一、部門基本情況

（一）部門主要職能

鶴山市物流辦公室為鶴山市公益一類事業(yè)單位，主要職能是執(zhí)行市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)物流中心的規(guī)劃、立項(xiàng)申報(bào)等工作；負(fù)責(zé)市物流中心的產(chǎn)業(yè)招商、園區(qū)管理；聯(lián)系協(xié)調(diào)與物流中心建設(shè)相關(guān)的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位沒有下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算主要辦本級(jí)預(yù)算，根據(jù)上述職責(zé)，鶴山市物流管理辦公室設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)辦、招商辦三個(gè)科室，設(shè)有副主任2名，事業(yè)編制3名。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市物流管理辦公室編制人數(shù)5人，實(shí)有在職人數(shù)10人，離退休人員1人，臨工3人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年預(yù)算年度，市物流辦按照市委、市政府的工作部署，搶抓發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變工作重點(diǎn)，提升服務(wù)水平，著力打造環(huán)境，切實(shí)做好園區(qū)招商、建設(shè)和服務(wù)工作。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）物流辦2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

物流辦2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算102.8萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入102.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出77.7萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.2萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.2萬(wàn)元、住房保障（類）支出6.7萬(wàn)元 。

（二）物流辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明                                                                         1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況              

物流辦2017年一般公共預(yù)算撥款102.8萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減2.9萬(wàn)元，主要是人員減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況

一般公共服務(wù)（類）支出77.7萬(wàn)元，占75.6%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少12萬(wàn)元，下降13.3%,主要是人員減少；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.2萬(wàn)元，占13.8%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加10.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)255%，主要原因是增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.2萬(wàn)元，占4.1%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降4.7%主要是人員減少；住房保障（類）支出6.7萬(wàn)元，占6.5%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1萬(wàn)元，下降13%，主要是人員減少。

（三）物流辦2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

物流辦2017年一般公共預(yù)算基本支出102.8萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（四）物流辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

物流辦2017年用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，主要包括車輛維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元，主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減小、持平）0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（五）物流辦2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

物流辦2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

（六）物流辦2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，物流辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。物流辦收支總預(yù)算102.8萬(wàn)元。

（七）物流辦2017年收入預(yù)算情況說明

物流辦2017年收入預(yù)算102.8萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入102.8萬(wàn)元，占100%。

（八）物流辦2017年支出預(yù)算情況說明

     物流辦2017年支出預(yù)算102.8萬(wàn)元，其中：基本支出102.8萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

 

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

           2017年物流辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為7.8萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

            2、政府采購(gòu)情況

            2017年物流辦暫沒有政府釆購(gòu)。

           3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

物流辦現(xiàn)有公務(wù)用車一臺(tái)，用于日常公務(wù)工作。

          4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

           2017年物流辦暫無(wú)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件2：部門預(yù)算 公開表格(1).xls