2016年度

鶴山市公共資源交易中心部門決算

目       錄

第一部分   鶴山市公共資源交易中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 結(jié)構(gòu)設(shè)置

第二部分  鶴山市公共資源交易中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市公共資源交易中心2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市公共資源交易中心概況

一、部門職責(zé)

鶴山市公共資源交易中心為市政府直屬事業(yè)單位，公益一類。主要職能：

1、根據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定公共資源進(jìn)場交易業(yè)務(wù)操作規(guī)程，建立和完善內(nèi)部管理制度。

2、組織實(shí)施政府集中采購目錄中通用項(xiàng)目的采購工作；為土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、國有產(chǎn)權(quán)等各類公共資源交易活動(dòng)提供場所、設(shè)施和服務(wù)。

3、核驗(yàn)市場主體、中介機(jī)構(gòu)資格及進(jìn)場交易項(xiàng)目資料。

4、見證公共資源進(jìn)場交易全過程，確認(rèn)交易結(jié)果，維護(hù)交易秩序，整理和保存交易過程中的相關(guān)資料。

5、承擔(dān)公共資源交易平臺(tái)、公共資源數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理，做好各類評(píng)標(biāo)專家?guī)焓褂玫姆?wù)和日常管理工作。

6、收集、統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)和發(fā)布各類公共資源交易信息，對各類公共資源交易情況進(jìn)行定期分析，向有關(guān)行業(yè)主管部門、行政監(jiān)管部門報(bào)送業(yè)務(wù)信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；協(xié)助做好公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策和信息咨詢的服務(wù)工作。

7、為公共資源進(jìn)場交易行政監(jiān)督工作提供監(jiān)管平臺(tái)，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告并協(xié)助調(diào)查違法違規(guī)交易行為。

8、建立公共資源現(xiàn)場交易信用和紀(jì)律檔案，建設(shè)、維護(hù)、管理公共資源交易信用信息平臺(tái)。

9、承辦市委、市政府和市公共資源交易工作委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市公共資源交易中心內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：分別為綜合協(xié)調(diào)部、信息部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部和業(yè)務(wù)三部。

市公共資源交易中心編制人數(shù)22人，在職人員20名，退休人員2名。

納入2016年部門決算的單位只有本中心。本中心沒有下屬單位。

第二部分   鶴山市公共資源交易中心2016年部門決算表

本中心2016年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市公共資源交易中心2016年部門決算情況說明

2016年支出決算431.57萬元，其中：財(cái)政撥款支出431.57萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出315.82萬元，占本年支出合計(jì)的73.18%，其中：工資福利支出221.37萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.98萬元，商品和服務(wù)支出21.47萬元；項(xiàng)目支出決算115.75萬元，占26.82%，主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)公告費(fèi)18.75萬元、中心籌建經(jīng)費(fèi)15.20萬元、業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55.03萬元、辦公設(shè)備購置32.57萬元等。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市公共資源交易中心2016年度總收入431.57萬元，其中本年收入431.57萬元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款431.57萬元，比2015年總收入決算增加31.40萬元，同比增加7.85%，原因是今年基本工資增加，新增了住房改革性補(bǔ)貼，同時(shí)中心今年進(jìn)行交易一張網(wǎng)建設(shè)，該專項(xiàng)金額較大。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市公共資源交易中心2016年度總支出431.57萬元，其中本年支出431.57萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出431.57萬元，主要用于：事業(yè)運(yùn)行272.75萬元， 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支108.47萬元，培訓(xùn)支出7.28萬元，事業(yè)單位離退休5.54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.68萬元，住房改革保障支出24.85萬元。

2.教育支出7.28萬元，比2015年增加7.28萬元，同比增加100%，主要原因是我中心新籌建，為更好提高從業(yè)人員水平，2016年加大了有關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。主要用于培訓(xùn)支出7.28萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬元，比2015年增加了5.54萬元，同比增加100%，主要原因是2016年新增了退休人員。主要用于中心退休人員的事業(yè)單位離退休費(fèi)5.54萬元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.68萬元，比2015年增加了1.12萬元，同比增加了9.69%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療8.19萬元和計(jì)劃生育服務(wù)4.49萬元。

5.住房保障支出24.85萬元，比2015年減少了2.89萬元，同比減少了10.42%，主要原因是提取住房公積金的比率降低。主要用于住房公積金24.85萬元。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市公共資源交易中心2016年本年收入合計(jì)431.57萬元。

（一）財(cái)政撥款收入431.57萬元，占本年收入的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)381.22萬元，占財(cái)政撥款的88.33%，包括事業(yè)運(yùn)行272.75萬元和其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出108.47萬元。比2015年增加20.35萬元，同比增加5.64%，主要原因是2016年的基本工資增加。

2.教育支出7.28萬元，占財(cái)政撥款的1.69%，包括培訓(xùn)支出7.28萬元。比2015年增加7.28萬元，同比增加100%，主要原因是我中心新籌建，為更好提高從業(yè)人員水平，2016年加大了有關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬元，占財(cái)政撥款的1.28%，包括事業(yè)單位離退休5.54萬元。比2015年增加了5.54萬元，同比增加100%，主要原因是2016年新增了退休人員。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.68萬元，占財(cái)政撥款的2.94%，包括事業(yè)單位醫(yī)療8.19萬元和計(jì)劃生育服務(wù)4.49萬元。比2015年增加了1.12萬元，同比增加了9.69%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.住房保障支出24.85萬元，占財(cái)政撥款的5.76%，包括住房公積金24.85萬元。主要原因是提取住房公積金的比率降低。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

（三）事業(yè)收入0萬元。

（四）經(jīng)營收入0萬元。

（五）附屬單位上繳收入0萬元。

（六）其他收入0萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市公共資源交易中心2016年支出合計(jì)431.57萬元，具體如下：

（一）基本支出315.82萬元，占本年支出合計(jì)的73.18%。其中：一般公共服務(wù)（類）事業(yè)運(yùn)行（款）272.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）5.54萬元，主要用于中心退休人員退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）8.19萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.49萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）24.85萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）項(xiàng)目支出115.75萬元，占本年支出合計(jì)的26.82%。其中：一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）108.47萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行；教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）7.28萬元，主要用于中心人員培訓(xùn)支出。

（三）上繳上級(jí)支出0 萬元。

（四）經(jīng)營支出0 萬元。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入431.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少62.54萬元，下降12.64%；主要原因是年中對預(yù)算數(shù)進(jìn)行了削減，同時(shí)中心厲行節(jié)約，減少了業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出431.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少62.54萬元，下降12.64%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市公共資源交易中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)431.57萬元，占本年度支出合計(jì)的100%。比2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算增加31.40萬元，同比增加7.85%，原因是今年基本工資增加，新增了住房改革性補(bǔ)貼，同時(shí)中心今年進(jìn)行交易一張網(wǎng)建設(shè)，該專項(xiàng)金額較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市公共資源交易中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）381.22萬元，占88.33%；教育支出7.28萬元，占1.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬元，占1.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）12.68萬元，占2.94%；住房保障支出（類）24.85萬元，占5.76%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市公共資源交易中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出431.57萬元，具體情況如下；

1. 一般公共服務(wù)支行（類）381.22萬元，比2015年增加20.35萬元，同比增加5.64%，主要原因是2016年的基本工資增加。完成年初預(yù)算的86.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算大于實(shí)際支出。

其中事業(yè)運(yùn)行（款）272.75萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）108.47萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行。

2.教育支出（類）7.28萬元，其中進(jìn)修及培訓(xùn)（款）7.28萬元，主要用于中心人員培訓(xùn)支出。比2015年增加7.28萬元，同比增加100%，主要原因是我中心新籌建，為更好提高從業(yè)人員水平，2016年加大了有關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。完成年初預(yù)算數(shù)的91%，完成程度較好。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）5.54萬元，主要用于中心退休人員退休費(fèi)。主要原因是2016年新增了退休人員。完成年初預(yù)算數(shù)108.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加了。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）8.19萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.49萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出；比2015年決算數(shù)增加了1.12萬元，同比增加了9.69%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。完成預(yù)算數(shù)66.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)預(yù)算數(shù)大于實(shí)際支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）24.85萬元，主要用于住房公積金支出。比2015年決算數(shù)小2.89萬元，減少了10.42%，主要原因是提取住房公積金的比率降低。完成年初預(yù)算數(shù)88.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)預(yù)算數(shù)大于實(shí)際支出，以及繳存比例變動(dòng)。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市公共資源交易中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出315.82萬元，其中：

（一）工資福利支出221.37萬元，占基本支出的70.09%。主要包括基本工資130.51萬元、津貼補(bǔ)貼20.22萬元、獎(jiǎng)金18.17萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.19萬元、績效工資28.40萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.88萬元。

（二）商品和服務(wù)支出21.47萬元，占基本支出的6.80%。主要包括辦公費(fèi)6.10萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)0.71萬元、電費(fèi)4.77萬元、郵電費(fèi)3.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.20萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.76萬元、差旅費(fèi)0.05萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.92萬元，其他商品和服務(wù)支出0.82萬元。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.98萬元，占基本支出的23.11%。主要包括退休費(fèi)4.53萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.49萬元、住房公積金24.85萬元、購房補(bǔ)貼37.30萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.81萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.13萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.13萬元，主要用于與接待上級(jí)單位得檢查指導(dǎo)工作以及其他市縣兄弟單位交流調(diào)研。比2015年決算數(shù)減少1.21萬元，原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大幅節(jié)約。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.47萬元，比2015年減少22.49萬元，同比減少51.16%，主要是因?yàn)?015年我中心新籌建，辦公費(fèi)用比較大。2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)6.10萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)0.71萬元、電費(fèi)4.77萬元、郵電費(fèi)3.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.20萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.76萬元、差旅費(fèi)0.05萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.92萬元，其他商品和服務(wù)支出0.82萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出60.25萬元。其中:政府采購貨物支出60.25萬元。為打造一流“公共資源交易及招標(biāo)投標(biāo)電子交易平臺(tái)”，中心2016年建設(shè)交易一張網(wǎng)，因此采購支出主要是用于中心一張網(wǎng)建設(shè)的軟件和硬件設(shè)備以及功能室場設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，我中心有車輛一輛（主要用于視察交易物業(yè)和資產(chǎn)），本中心沒有單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)、指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。