目       錄

第一部分   鶴山市物流管理辦公室概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本單位情況

第二部分   鶴山市物流管理辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市物流管理辦公室2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市物流管理辦公室概況

（一）

1、部門主要職能

執(zhí)行市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)物流中心的規(guī)劃、立項(xiàng)申報(bào)等工作；負(fù)責(zé)市物流中心的產(chǎn)業(yè)招商、園區(qū)管理；聯(lián)系協(xié)調(diào)與物流中心建設(shè)相關(guān)的工作。

 2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位沒有下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算主要辦本級(jí)預(yù)算，根據(jù)上述職責(zé)，鶴山市物流管理辦公室設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)辦、招商辦三個(gè)科室，共編制人數(shù)5人（設(shè)有副主任2名，事業(yè)編制3名。），實(shí)有10人（其中：合同工3人），離退休人員1人。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求，本單位納入2016年部門決算編報(bào)范圍。

第二部分   鶴山市物流管理辦公室2016年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                         金額單位：元

收入決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開02表

                                                                  金額單位：元

支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                            公開03表

                                                                   金額單位：元

                       財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開04表

                                                                  金額單位：元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開05表

                                                                  金額單位：元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開05表

                                                                  金額單位：元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開06表

                                                                  金額單位：元

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開07表

                                                                  金額單位：元

第三部分  鶴山市物流管理辦公室2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

2016年支出決算105.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出105.787萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，人員經(jīng)費(fèi)95.85萬(wàn)元，占90.5%，公用經(jīng)費(fèi)9.93萬(wàn)元，占9.3%。其中：工資福利支出70.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.93萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有基本工資，津貼補(bǔ)貼，其他社保繳費(fèi)，績(jī)效工資，辦公費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)等。

（一）年度收入決算情況說(shuō)明

鶴山市物流管理辦公室2016年度總收入314.07萬(wàn)元，具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入105.78萬(wàn)元。其他收入為208.28萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市物流管理辦公室2016年度總支出105.87萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政撥款支出89.72萬(wàn)元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）支出89.72萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少63.81萬(wàn)元，減少41.56%，主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨(dú)立決算，人員有變動(dòng)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)4.02萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.3萬(wàn)元；住房保障支出7.73萬(wàn)元，

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入105.78萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的 33.68%。其中： 一般公共服務(wù)（類）支出89.72萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的 84.8%。包括：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)89.72萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)4.02萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.0%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）4.02 萬(wàn)元，

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）4.3萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.0 %。包括：醫(yī)療保障（款）2.73萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）1.57萬(wàn)元。

住房保障支出（類）7.73萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的7.3%。包括：住房改革支出（款）7.73萬(wàn)元。

其他支出（類）208.28萬(wàn)元。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市物流管理辦公室2016年度支出合計(jì)105.78萬(wàn)元。具體如下；

基本支出105.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。其中：一般公共服務(wù)支出（類）89.78萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)基本支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4.02萬(wàn)元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.3萬(wàn)元：住房保障支出（類）住房改革支出（款）7.73萬(wàn)元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

鶴山市物流管理辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)105.78萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.78萬(wàn)元，比2015年減少18669萬(wàn)元，減少93.37%，主要原因：與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨(dú)立決算，人員有變動(dòng)。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

鶴山市物流管理辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)105.78萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出89.72萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少63.81萬(wàn)元，減少41.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.02萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.3萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少3.76 萬(wàn)元，減少46.6 %，主要原因是人員變動(dòng)；住房保障支出7.73萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少8.01萬(wàn)元，減少57.77%；主要原因是人員變動(dòng)；

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）89.72萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)基本支出89.72萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4.02萬(wàn)元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.3萬(wàn)元，主要反映政府醫(yī)療保障與計(jì)劃生育管理方面的支出;住房保障支出（類）7.73萬(wàn)元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市物流管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)105.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市物流管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）89.72萬(wàn)元，占84.8 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）4.02 萬(wàn)元，占4.0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）4.3萬(wàn)元，占4.0%；住房保障支出（類）7.73 萬(wàn)元，占7.3 %。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市物流管理辦公室 2 0 1 6 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 105.78萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）89.72萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少63.81萬(wàn)元，減少41.56%，主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨(dú)立決算，人員有變動(dòng)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4.02萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2 主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨(dú)立決算，人員有變動(dòng)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.3萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少3.76 萬(wàn)元，減少46.6 %，主要原因是人員變動(dòng)

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）7.73萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少8.01萬(wàn)元，減少57.77%；主要原因是人員變動(dòng)；

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市物流管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)95.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)9.93萬(wàn)元。其中：

（一）工資福利支出70.5萬(wàn)元。主要包括基本工資39.53萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.9 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.7萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.13萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 9.15萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)支出9.93萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)0.82萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)21元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)1.4 萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)872元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)14.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出800元、勞務(wù)費(fèi) 3.6萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.26萬(wàn)元。主要包括退休費(fèi)3.1萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.45萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.5萬(wàn)元、住房公積金7.73萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.3萬(wàn)元。

七，“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

  鶴山市物流管理辦公室2016年用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)1.98萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，其中公車購(gòu)置0萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)1.9萬(wàn)元，主要包括車輛維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)；比上年減少9.32萬(wàn)元，主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨(dú)立決算，公務(wù)用車保有1輛，在編車輛變動(dòng)為1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出872元，主要包括餐費(fèi)。2016年，共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1次，接待人數(shù)共15人。主要包括其他單位調(diào)研工作等方面的接待。比上年減少6.07萬(wàn)元，主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨(dú)立決算。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛（包含公務(wù)用車平臺(tái)1輛）

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，本部門0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額0.00萬(wàn)元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.25萬(wàn)元，比2015年減少13.11萬(wàn)元，減幅67.7%。主要原因是原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨(dú)立決算。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2017年10月16日