2016年度鶴山市糧食儲備中心部門決算

目       錄

第一部分   鶴山市糧食儲備中心概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市糧食儲備中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  鶴山市糧食儲備中心2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市糧食儲備中心概況

（一）部門主要職能

鶴山市糧食儲備中心是管理全市糧油儲備工作的職能部門。主要職能：

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)儲備糧油管理的行政法規(guī)、規(guī)章和各項業(yè)務(wù)管理制度以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按照"儲得進(jìn)、管得好、調(diào)得出、用得上"的原則對儲備糧油進(jìn)行管理。

2、按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全儲備糧油各項業(yè)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對儲備糧油的質(zhì)量檢查檢測工作，使入庫的儲備糧油達(dá)到市政府規(guī)定的儲備品種、儲備數(shù)量，符合國家規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)。

3、對儲備糧油出入庫數(shù)量及收支事項實行專賬記載，確保賬賬相符，賬實相符，按照儲備計劃和要求，做到儲存數(shù)量、質(zhì)量、品種、地點(diǎn)“四落實”。

4、加強(qiáng)儲備糧油儲存檢查、檢測登記和報告制度，及時發(fā)現(xiàn)、處理儲備糧油數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全等方面的問題。不能處理的，必須及時報告市糧食部門處理。每月終后7天內(nèi)將庫存儲備糧油的品種、數(shù)量、質(zhì)量和儲存管理情況以及執(zhí)行儲備糧油輪換銷售、采購、入庫成本的情況報告市糧食、財政部門和市農(nóng)發(fā)行。

5、建立健全儲備糧油的防火、防洪、防盜、防災(zāi)害、防事故等安全防范管理制度。配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，要全力組織搶救，盡量把損失減少到最低限度，并及時向市糧食部門報告。

6、嚴(yán)格執(zhí)行糧食儲藏有關(guān)技術(shù)規(guī)定，積極采用科學(xué)新技術(shù)，不斷提高科學(xué)保管糧油水平，確保儲備糧油質(zhì)量良好。同時，要加強(qiáng)儲備糧油的日常管理，落實防范措施，使儲備糧庫達(dá)到無變質(zhì)、無蟲害、無鼠雀、無事故的“四無糧倉”標(biāo)準(zhǔn)和儲備油庫達(dá)到無變質(zhì)、無混雜、無滲漏、無事故的“四無糧罐”標(biāo)準(zhǔn)。

7、加強(qiáng)對儲備糧倉庫及其倉儲設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，確保儲備糧油倉庫及其設(shè)備、設(shè)施的安全完好。

8、按《鶴山市糧食應(yīng)急預(yù)案》的要求，積極做好糧油應(yīng)急供應(yīng)工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入我部門鶴山市糧食儲備中心2016年部門決算編報范圍的單位共1個。

第二部分   鶴山市糧食儲備中心2016年部門決算表

第三部分  鶴山市糧食儲備中心2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

1．2016年收入決算875.09萬元，其中：財政撥款收入875.09萬元，比2015年決算數(shù)減少372.39萬元，減少29.85%。主要原因：是減少了儲備糧（油）庫建設(shè)專項資金的收入。

（二）年度支出總體情況

2016年度支出決算875.09萬元，其中：財政撥款支出875.09萬元。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0.78萬元，占財政撥款出支的0.09%。糧油物資儲備支出（類）874.31萬元，占財政撥款支出的99.91%。比2015年決算數(shù)減少372.39萬元，減少29.85%。主要原因：是減少了儲備糧（油）庫建設(shè)專項資金的支出。

二、2016年收入決算情況說明

2016年度收入合計875.09萬元。（一）財政撥款收入875.09萬元，占本年收入合計的100%。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0.78萬元，占財政撥款收入的0.09%，糧油物資儲備支出（類）874.31萬元，占財政撥款收入的99.91%。包括：糧油事務(wù)（款）25.92萬元，糧油儲備（款）848.39萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年度支出合計875.09萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出18.30萬元，占2.09%，其中：工資福利支出16.70萬元，商品和服務(wù)支出1.60萬元；項目支出856.79萬元，占97.91%.主要用于糧油事務(wù)方面的支出，包括有：其它糧油事務(wù)專項經(jīng)費(fèi)、糧食儲備專項經(jīng)費(fèi)、糧食倉庫維護(hù)費(fèi)、糧食倉儲設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)，其中：其它糧油事務(wù)支出10萬元、糧油儲備補(bǔ)貼688.60萬元、儲備糧油差價補(bǔ)貼7.80萬元、儲備糧（油）庫建設(shè)100萬元、其它糧油儲備支出50.39萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總表說明

（一）2016年度財政撥款收入決算說明

2016年度財政撥款收入合計875.09萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入875.09萬元，比2015年決算數(shù)減少372.39萬元，減少29.85%。主要原因：是減少了儲備糧（油）庫建設(shè)專項資金的收入。

（二）2016年度財政撥款支出決算說明

2016年度財政撥款支出合計875.09萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出875.09萬元，比2015年決算數(shù)減少372.39萬元，減少29.85%。主要原因：是減少了儲備糧（油）庫建設(shè)專項資金的支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 875.09萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，減少372.39萬元，減少29.85%?；局С?8.30萬元，占2.09%，其中：工資福利支出16.70萬元，商品和服務(wù)支出1.60萬元；項目支出856.79萬元，占97.91%。主要支出項目有：糧油物資儲備支出856.79萬元，主要用于糧食儲備費(fèi)用、糧食倉庫維護(hù)費(fèi)、糧食倉儲設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)，其中：其它糧油事務(wù)支出10萬元、糧油儲備補(bǔ)貼688.60萬元、儲備糧油差價補(bǔ)貼7.80萬元、儲備糧（油）庫建設(shè)100萬元、其它糧油儲備支出50.39萬元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出18.30萬元，其中：

（一）工資福利支出16.70萬元，占基本支出的91.26%。主要包括基本工資12.26萬元、津貼補(bǔ)貼1.83萬元、社會保障繳費(fèi)2.61萬元。

（二）商品和服務(wù)支出1.60萬元，占基本支出的8.74%。主要包括辦公費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.5萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市糧食儲備中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為26.08萬元，完成預(yù)算26.08萬元的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為24萬元，完成預(yù)算24萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.08萬元，完成預(yù)算2.08萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加18.16萬元，增加229.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平，都是0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加18.52萬元，增加337.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.36萬元，下降14.75%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2016年購置公務(wù)車1輛，增加購置費(fèi)18.50萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比2015年增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬元，占92.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬元，占7.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為18.50萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)量1輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.50萬元，2016年儲備中心公務(wù)用車保有量為3輛（包含公務(wù)用車平臺1輛），主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、年審、年票、其他日常運(yùn)行費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.04萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待，發(fā)生國內(nèi)接待31次，接待人數(shù)共260人，主要包括按規(guī)定開支的日常公務(wù)接待支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　

（二）政府采購支出情況說明

鶴山市糧食儲備中心2016年政府采購以采購糧食保管及化驗專用為主的設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

鶴山市糧食儲備中心共有車輛3輛（包含公務(wù)用車平臺1輛），均為一般公務(wù)用車。

　 （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　鶴山市糧食儲備中心2016年一般公共預(yù)算撥款項目實行績效目標(biāo)管理。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其它收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其它收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。

十五、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）：反映糧油事務(wù)方面的支出。