目       錄

 第一部分   鶴山供銷合作聯(lián)社概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山供銷合作聯(lián)社2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山供銷合作聯(lián)社概況

 

（一）部門主要職能

鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是全國(guó)供銷社系統(tǒng)的縣級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬科級(jí)事業(yè)單位。主要職能和工作任務(wù)是：

1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策，研究制定供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷社全系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

2、指導(dǎo)各全市供銷社系統(tǒng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流，促進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)村日用消費(fèi)品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和提供服務(wù)；加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理。

4、負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；協(xié)助政府有關(guān)部門規(guī)范物資回收經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)布局。

5、維護(hù)全市供銷合作社的合法權(quán)益。

6、參與中華全國(guó)供銷合作總社和各級(jí)供銷合作社的各項(xiàng)活動(dòng)。

7、承辦市委、市政府和各級(jí)供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

供銷社內(nèi)設(shè)職能股室3個(gè)：

（1）辦公室。職能:協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，開展市場(chǎng)調(diào)查研究，起草文件，負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及下屬公司、基層社的人事、黨務(wù)、組織、紀(jì)檢、宣傳、計(jì)生、精神文明等工作。

（2）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。職能：組織實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)供銷合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)審工作；匯審、編制全系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，考核分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算的編制，對(duì)各項(xiàng)資金和社有資產(chǎn)進(jìn)行管理；對(duì)基層社和社有企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市供銷社商品流通中的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

（3）基層業(yè)務(wù)股。職能：宣傳黨中央有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、方針政策，擬定全市供銷社系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織開展市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；指導(dǎo)全市供銷合作社發(fā)展經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)政府授權(quán)和有關(guān)單位委托經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目進(jìn)行組織協(xié)調(diào)管理以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的行業(yè)協(xié)調(diào)；貫徹上級(jí)“服務(wù)三農(nóng)”有關(guān)政策，組織落實(shí)本社有關(guān)扶貧工作；推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；按照有關(guān)政策抓好本系統(tǒng)社有企業(yè)改革，參與直屬企業(yè)投資項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的論證和審核；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

 

（二）部門決算單位構(gòu)成

鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人，2016年末實(shí)有人數(shù)16人(含在職公務(wù)員9人，工勤1人，編外人員6人)；離退休人員24人，其中離休1人。

按照部門決算編報(bào)要求，市社本級(jí)列入2016年度部門決算編報(bào)范圍，沒(méi)有下屬預(yù)算單位。

 

 

第二部分  鶴山供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表

 

第三部分   2016年部門決算情況說(shuō)明

 

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算542.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出542.46萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出403.46萬(wàn)元，占74.38%，其中：工資福利支出173.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助191.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出36.21萬(wàn)元，其他資本性支出等支出2.13萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算139.00萬(wàn)元，占25.62%，主要支出項(xiàng)目有沙坪供銷社綜合市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；“放心農(nóng)資、農(nóng)技信息、電商服務(wù)”三下鄉(xiāng)活動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)旗艦店建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；富興農(nóng)專業(yè)合作社示范社建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；租金返還。2016年支出決算比年初預(yù)算數(shù)增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.83%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼、人員工資、退休人員工資等增加。

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年收入決算數(shù)542.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入542.46萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.83%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼、人員工資、退休人員工資等增加。

2016年支出決算數(shù)542.46萬(wàn)元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出140.30萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加29.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.50%，主要是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整，兩年對(duì)比指標(biāo)差異導(dǎo)致；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.53萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，下降3.96%，主要原因是原因是繳費(fèi)率變動(dòng)和人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出367.38萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加27.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04%，主要原因是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整和上年專項(xiàng)資金19萬(wàn)元未使用結(jié)轉(zhuǎn)到本年所致；住房保障支出19.25萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)減少2.83萬(wàn)元，下降12.82%，主要原因是原因是繳費(fèi)率變動(dòng)和人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致。

 

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入542.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.83%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼、人員工資、退休人員工資等增加。其中:歸口管理的行政單位離退休140.30萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加26.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.29%，主要原因是退休人員工資等增加。行政單位醫(yī)療12.88萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，減少1.23%，主要原因是原因是繳費(fèi)率變動(dòng)和人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致；計(jì)劃生育服務(wù)2.65萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.54%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高；行政運(yùn)行214.62萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加47.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.18%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼、人員工資等增加；一般行政管理事務(wù)13.76萬(wàn)元；比2015年決算數(shù)增加8.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.8%，主要是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整，兩年對(duì)比指標(biāo)差異導(dǎo)致；其他商業(yè)流通事務(wù)支出139.00萬(wàn)元；比年初預(yù)算數(shù)增加63.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.04%，主要原因是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整和上年專項(xiàng)資金19萬(wàn)元未使用結(jié)轉(zhuǎn)到本年所致；住房公積金19.25萬(wàn)元，與2015年決算持平。

 

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出403.46萬(wàn)，其中:歸口管理的行政單位離退休140.30萬(wàn)元；比2015年決算數(shù)增加26.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.29%，主要原因是退休人員工資等增加。行政單位醫(yī)療12.88萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，減少1.23%，主要原因是原因是繳費(fèi)率變動(dòng)和人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致；計(jì)劃生育服務(wù)2.65萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.54%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高；行政運(yùn)行214.62萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加47.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.18%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼、人員工資等增加；一般行政管理事務(wù)13.76萬(wàn)元；比2015年決算數(shù)增加8.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.8%，主要是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整，兩年對(duì)比指標(biāo)差異導(dǎo)致；住房公積金19.25萬(wàn)元，與2015年決算持平。項(xiàng)目支出決算139.00萬(wàn)元，其中:他商業(yè)流通事務(wù)支出139.00萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少28.5萬(wàn)元，減少17.01%，主要原因是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整和上年專項(xiàng)資金19萬(wàn)元未使用結(jié)轉(zhuǎn)到本年所致。

 

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入542.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.83%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼、人員工資、退休人員工資等增加。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出140.30萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加29.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.50%，主要原因是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整，兩年對(duì)比指標(biāo)差異導(dǎo)致；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.53萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，下降3.96%，主要原因是原因是繳費(fèi)率變動(dòng)和人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出367.38萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加63.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.04%，主要原因是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整和上年專項(xiàng)資金19萬(wàn)元未使用結(jié)轉(zhuǎn)到本年所致；住房保障支出19.25萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)減少2.83萬(wàn)元，下降12.82%，主要原因是原因是繳費(fèi)率變動(dòng)和人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致。

 

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.46萬(wàn)元，基本支出403.46萬(wàn)，其中:歸口管理的行政單位離退休140.30萬(wàn)元；比2015年決算數(shù)增加26.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.29%，主要原因是退休人員工資等增加。行政單位醫(yī)療12.88萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，減少1.23%，主要原因是原因是繳費(fèi)率變動(dòng)和人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致；計(jì)劃生育服務(wù)2.65萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.54%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高；行政運(yùn)行214.62萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加47.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.18%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼、人員工資等增加；一般行政管理事務(wù)13.76萬(wàn)元；比2015年決算數(shù)增加8.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.8%，主要是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整，兩年對(duì)比指標(biāo)差異導(dǎo)致；住房公積金19.25萬(wàn)元，與2015年決算持平。項(xiàng)目支出決算139.00萬(wàn)元，其中:他商業(yè)流通事務(wù)支出139.00萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少28.5萬(wàn)元，減少17.01%，主要原因是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整和上年專項(xiàng)資金19萬(wàn)元未使用結(jié)轉(zhuǎn)到本年所致。

 

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出403.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)365.12萬(wàn)元，包括工資福利支出173.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助191.45萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)38.34萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出36.21萬(wàn)元；其他資本性支出2.13萬(wàn)元。2016年支出決算比2015年決算數(shù)增加16.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.06%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼、人員工資、退休人員工資等增加。

 

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共11.20萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括：

（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元；

（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；

（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.60萬(wàn)元，主要包括：

（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；

（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.60萬(wàn)元，平均每輛5.60萬(wàn)元。比上年同期增加2.1萬(wàn)元，增加27.27%，增加原因：按照文件精神增加市公車平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.60萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50次，466人。公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待。與上年同期持平。原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，降低行政運(yùn)行成本。

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.21萬(wàn)元，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.21萬(wàn)元；比2015年決算數(shù)增加13.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.71%，主要是科目功能分類經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整，兩年對(duì)比指標(biāo)差異導(dǎo)致。

2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年辦公設(shè)備的采購(gòu)嚴(yán)格按照規(guī)定，報(bào)管理部門審批并上網(wǎng)詢價(jià)采購(gòu)計(jì)算機(jī)1臺(tái)，空調(diào)2臺(tái)，采購(gòu)支出共2.13萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

根據(jù)中央和全國(guó)總社的文件明確供銷社屬集體經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，因此歷年累積的社有資產(chǎn)沒(méi)有填列在“國(guó)有資產(chǎn)”相關(guān)項(xiàng)目。近年納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)管理并安排了辦公場(chǎng)所，現(xiàn)用辦公樓屬于國(guó)有資產(chǎn)。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本部門是全國(guó)供銷社系統(tǒng)的縣級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬科級(jí)事業(yè)單位。根據(jù)上級(jí)社和地方政府的工作要求，做好社有企業(yè)和基層社的管理工作，完成江門供銷社下達(dá)2016年主要考核任務(wù)和鶴山市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。本部門沒(méi)有進(jìn)行2016年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1、新網(wǎng)工程。由全國(guó)總社提出的新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，是供銷合作社系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通的要求、強(qiáng)化自身功能、提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作，在于促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)民服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村服務(wù)。建設(shè)內(nèi)容包括：(1)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；(2)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)；(3)日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；(4)再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)。

 

2、產(chǎn)銷對(duì)接。農(nóng)產(chǎn)品種植生產(chǎn)與銷售網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)結(jié)的一種產(chǎn)供銷方式，是以縮短流通環(huán)節(jié)、減少流通成本為目的的對(duì)接新模式。產(chǎn)銷對(duì)接能夠縮短路徑，多元化渠道能夠減少成本，對(duì)于緩解農(nóng)民“賣菜難”和城市居民“買菜貴”的問(wèn)題發(fā)揮積極作用。產(chǎn)銷對(duì)接工程建設(shè)是政府的工作任務(wù)，也是目前供銷社服務(wù)三農(nóng)的主要工作任務(wù)。

 

3、三公經(jīng)費(fèi)。指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)開支。