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第一部分   鶴山市總工會 概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市總工會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市總工會2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市總工會概況

（一）部門主要職能

鶴山市總工會是主管全市工會工作的社會團體。主要職能：①貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針、政策，研究制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。②指導基層工會參與民主管理，履行維護職能，協(xié)調(diào)勞動關系，實施送溫暖工程，努力維護職工合法權益。③組織、指導職工實施群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進生產(chǎn)（工作）者及先進集體的評選工作，促進經(jīng)濟的發(fā)展。④指導基層工會開展職工的政治思想、文化、技術教育和健康的文體、娛樂活動。⑤負責工會組織建設和干部培訓教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會經(jīng)費的收、管、用，指導基層工會經(jīng)費審查工作。⑦指導各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會工作。⑧承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。

鶴山市總工會屬于縣級社會團體，內(nèi)設辦公室、組宣部、維權部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個：鶴山市工人文化宮。

2016年納入部門預算編制共2個單位，包括鶴山市總工會（編制10人，實有10人，離退休10人）；下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮（編制3人，實有3人，離退休2人）

（二）部門決算單位構成

本部門決算單位包括：鶴山市總工會及下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮

第二部分   鶴山市總工會2016年部門決算表

見后附件1-8表

第三部分   鶴山市總工會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算680.29萬元，其中：財政撥款支出389.71萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出319.11萬元，占81.8%，其中：工資福利支出166.202萬元，對個人和家庭的補助117.355萬元，商品和服務支出35.55萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算70.6萬元，占18.2%，主要支出項目為回撥行政事業(yè)單位工會經(jīng)費。

（一）年度收入總體情況

2016年度決算收入680.29萬元，其中財政撥款收入389.71萬元，比2015年決算數(shù)增加41.28萬元，增長10.59%，主要原因是人員工資調(diào)整退休人員養(yǎng)老金增加，增加住房改革性補貼等；其他收入（財政專戶支出的稅務代收工會經(jīng)費）290.58萬元，比2015年決算數(shù)減少5.51萬元，減少1.86%，原因是工會經(jīng)費支出項目規(guī)模調(diào)整；

（二）年度支出總體情況

2016年度決算支出680.29萬元，比2015年決算數(shù)增加35.77萬元，增長5.55%。主要原因是住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。

二、2016年收入決算情況說明

2016年度決算收入680.29萬元，其中財政撥款收入389.71萬元，占本年收入合計的57.29%；其他收入（財政專戶支出的稅務代收工會經(jīng)費）290.58萬元，占本年收入合計的42.71%；

三、2016年度支出決算情況說明

2016年度決算支出680.29萬元。其中：一般公共服務支出286.94萬元，比2015年決算數(shù)增加28.69萬元，增長11.1%。主要原因是在職人員工資調(diào)整及住房改革性補貼增加；社會保障和就業(yè)支出71.74萬元，比2015年決算數(shù)增加13.42萬元，增長23.1%。主要原因是退休人員養(yǎng)老金調(diào)整增加及退休住房改革性補貼增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.51萬元，比2015年決算數(shù)增加0.48萬元，增長3.99%。主要原因計劃生育獎金調(diào)整增加；住房保障支出18.52萬元，比2015年決算數(shù)減少1.31萬元，減少6.6%。主要原因是住房公積金調(diào)整；其他支出（財政專戶支出的稅務代收工會經(jīng)費）290.58萬元，比2015年決算數(shù)減少5.51萬元，減少1.86%，原因是工會經(jīng)費支出項目規(guī)模調(diào)整；

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款389.71萬元，比2015年決算數(shù)增加41.28萬元，增長10.59%，主要原因是人員工資調(diào)整退休人員養(yǎng)老金增加，增加住房改革性補貼等；

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款支出389.71萬元。其中：一般公共服務支出286.94萬元；社會保障和就業(yè)支出71.74萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.51萬元；住房保障支出18.52萬元；（增減情況及原因見第三大點：2016年度支出決算情況說明）

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度般公共預算財政撥款基本支出決算319.11萬元（人員經(jīng)費283.56萬元，公用經(jīng)費35.55萬元）。其中：工資福利支出166.202萬元，比2015年決算數(shù)增加2.187萬元，增長1.33%，主要原因在職人員工資調(diào)整增加；商品和服務支出35.55萬元，比2015年決算數(shù)增加1.542萬元，增長4.53%，主要原因日常辦公費用增加；對個人和家庭的補助117.355萬元，比2015年決算數(shù)增加34.212萬元，主要原因是退休人員老老金調(diào)整增加、住房改革性補貼增加、公務車改革增加等。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共7.8149萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組 0 個、 0 人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.5999萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出  0萬元，平均每輛  0萬元；（2）公務車保有量  2輛(其中一輛移交市公務用車管理平臺)，全年運行維護費支出5.5999萬元，平均每輛2.799 萬元。與預算5.6萬元基本持平，日常嚴格執(zhí)行公務用車使用制度。

3.公務接待費支出 2.215萬元，比預算減少0.0024萬元。2016年度國內(nèi)公務接待批次31個，國內(nèi)公務接待人次300人，主要用于上下級單位及基層工會工作調(diào)研接待。公務接待費減少原因：嚴格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待規(guī)模。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年度公用經(jīng)費為35.55萬元，包括機關日常運行水電費、辦公費、公務車輛運行維護費、公務接待費等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年度未發(fā)生財政性撥款采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況

無

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年度嚴格根據(jù)年初預算控制支出，按照年初工作預算要求認真完成年度各項工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第一部分   2017年鶴山市總工會預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市總工會是主管全市工會工作的職能部門。主要職能：①貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針、政策，研究制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。②指導基層工會參與民主管理，履行維護職能，協(xié)調(diào)勞動關系，實施送溫暖工程，努力維護職工合法權益。③組織、指導職工實施群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進生產(chǎn)（工作）者及先進集體的評選工作，促進經(jīng)濟的發(fā)展。④指導基層工會開展職工的政治思想、文化、技術教育和健康的文體、娛樂活動。⑤負責工會組織建設和干部培訓教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會經(jīng)費的收、管、用，指導基層工會經(jīng)費審查工作。⑦指導各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會工作。⑧承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。

鶴山市總工會屬于縣級社會團體，內(nèi)設辦公室、組宣部、維權部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個：鶴山市工人文化宮。

2017年納入部門預算編制共2個單位，包括鶴山市總工會；下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮。

（二）人員構成情況

鶴山市總工會機關共有行政編制10個，離退休10人，2016年在職在崗人員10人。下屬事業(yè)單位鶴山市工人文化宮共有事業(yè)編制3人，實有3，離退休2人。

（三）預算年度的主要工作任務

2017年，市總工會和全市各級工會組織在市委和上級工會的正確領導下，團結(jié)帶領全市廣大職工，認真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，按照組織起來、切實維權的總體要求，圍繞全市中心工作和“十三五”規(guī)劃，全面履行各項職能。主要開展以下工作：1、以建功“十三五”為主題，深入開展勞動競賽、提合理化建議、技能培訓、技能練兵、技能比賽等群眾性建功立業(yè)活動，繼續(xù)深入開展“技行鶴邑”職工職業(yè)技能大賽。2、加大對職工技能培訓的投入，結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，為職工提供具有發(fā)展?jié)摿?、實用性強的技能培訓?、大力推動勞模創(chuàng)新工作室、職工創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建工作，落實勞模有關待遇，每年對全市各級勞動模范進行慰問，組織勞模免費體檢、療休養(yǎng)活動，大力開展宣傳弘揚勞模精神活動。4、以“邑家園”建設為契機，完善市、鎮(zhèn)(街)、工業(yè)園區(qū)三級工會職工服務平臺功能建設，進一步推進鎮(zhèn)級職工服務站建設。5、開展“職工書屋”建設、“情系職工”送電影下基層活動、“五一”系列職工文體活動等職工文化建設活動。6、維護職工合法權益，大力推動依法開展工資集體協(xié)商工作。7、組織開展“安康杯”競賽活動。8、大力開展特困職工幫扶、夏日高溫送清涼、金秋助學、職工互助和職工醫(yī)療互助工作。9、繼續(xù)推進工會組建工作，擴大工會覆蓋面。10、全面提升工會干部能力，舉辦基層工會干部業(yè)務培訓班。11、開展“快樂有約”未婚青年職工聯(lián)誼活動；12、推進“媽咪小屋”建設，上門為基層工會女職工開展“兩癌”篩查、婦檢等工作。

二、部門預算情況說明

（一）鶴山市總工會2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

鶴山市總工會2017年財政撥款收支總預算717.88萬元（鶴山市總工會661.3萬元，鶴山市工人文化宮56.58萬元），支出包括：一般公共服務（類）支出314.77萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出66.8萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.68萬元、住房保障（類）支出21.63萬元、其他支出300萬元（工會經(jīng)費）。

（二）鶴山市總工會2017年一般公共預算當年撥款情況說明

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市總工會2017年一般公共預算撥款717.88萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增39.94萬元，主要是2016年工資、養(yǎng)老金調(diào)整增加、稅務代收工會經(jīng)費收入增加。

2.一般公共預算當年撥款結(jié)構及增減變動情況

一般公共服務（類）支出314.77萬元，占43.84%，比2016年執(zhí)行數(shù)增27.85萬元，增長9.71%，主要是2017年工資、養(yǎng)老金調(diào)整增加；社會保障和就業(yè)（類）支出66.8萬元，占9.3%，比2016年執(zhí)行數(shù)減4.94萬元，下降6.89%，主要是社保繳費調(diào)整；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.68萬元，占2.04%，比2016年執(zhí)行數(shù)增2.18萬元，增長17.44%，主要是醫(yī)療保障繳費調(diào)整；住房保障（類）支出21.63萬元，占3.01%，比2016年執(zhí)行數(shù)增5.43萬元，增長33.52%，主要是工資基數(shù)增加調(diào)整；其他支出300萬元，占41.78%，比2016年執(zhí)行數(shù)增9.42萬元，增長3.24%，主要是稅務代收工會經(jīng)費收入增加（原因）。

（三）鶴山市總工會2017年一般公共預算基本支出情況說明

鶴山市總工會2017年一般公共預算基本支出335.88萬元，其中：

人員經(jīng)費316.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、退休費等;

公用經(jīng)費18.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

（四）鶴山市總工會2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

鶴山市總工會2017 年（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.81萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出5.6萬元，主要包括市政府公務用車平臺2萬元、汽車維護保養(yǎng)汽油路橋及保險等3.6萬元。公務接待費2.21萬元，主要包括日常公務活動接待。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：   2017“三公”經(jīng)費支出預算合計7.81萬元，比上年預算數(shù)減少0.31萬元。

其中：

因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元。

公務用車購置費支出預算0元。

公務用車運行維護費支出預算5.6萬元，與上年預算數(shù)持平。

公務接待費支出預算2.21萬元，比上年預算數(shù)減少0.31萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，控制公務接待規(guī)模。

（五）鶴山市總工會2017年政府性基金預算支出情況說明

鶴山市總工會2017年政府性基金預算撥款0萬元，其中：科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務還本（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。

（六）鶴山市總工會2017年部門收支預算情況總體說明

按照綜合預算的原則，鶴山市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專款專用資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市總工會收支總預算717.88萬元。

（七）鶴山市總工會2017年收入預算情況說明

鶴山市總工會2017年收入預算717.88萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；一般公共預算撥款收入717.88萬元，占100%；

（八）鶴山市總工會2017年支出預算情況說明

     鶴山市總工會2017年支出預算717.88萬元，其中：基本支出335.88萬元，占46.78%；項目支出382萬元，占53.22%

三、其他重要事項的情況說明（按實際情況說明即可）

1．機關運行經(jīng)費18.9萬元，其中公務用車運行維護費3.6萬，公務用車平臺費用2萬，公務接待2.21萬（含下屬事業(yè)單位）。

2．政府采購情況:無

3．國有資產(chǎn)占有使用情況：無

4．績效目標設置情況:嚴格按照江門市總工會年初設置的工作任務及鶴山市機關績效進行工作考核。

四、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2、三公經(jīng)費是指政府部門公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項.

3機關運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。