市本級2016年度部門決算公開

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第一部分   鶴山市土地儲備中心概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山市土地儲備中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市土地儲備中心2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市土地儲備中心概況

（一）部門主要職能

鶴山市土地儲備中心是鶴山市人民政府辦公室屬下的公益一類事業(yè)單位，正科級。主要職能：編制土地儲備計劃及上報，組織實施土地收購儲備；籌措資金，做好土地收購儲備資金的管理和運作。

鶴山市土地儲備中心內設兩個部門，分別為綜合部和土地儲備營運部，人員經費由市財政局核撥，編制8人，實有人數(shù)8人，暫無退休人員。

（二）部門決算單位構成

我中心本部2016年納入部門決算編制，無下屬單位。 

第二部分  鶴山市土地儲備中心2016年部門決算表

第三部分   鶴山市土地儲備中心2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2016年度總收入10999.73萬元，其中：本年收入10999.73萬元，具體情況如下：

1、財政撥款收入10999.73萬元，比上年減少48.76%，主要是我中心銀行貸款全部置換成政府債券，還貸和支付利息不需在我中心反映。

2 、上級補助收入0萬元，與上年度持平。

3、事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

4、經營收入0萬元，與上年度持平。

5、其他收入0萬元，與上年度持平。

（二）年度支出總體情況

2016年度支出決算明細如下：

2016年支出決算10999.73萬元，其中：財政撥款支出10999.73萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出118.81萬元，占1.08%，比上年同期增加14.06%，主要是住房改革性補貼等原因導致人員工資增加。其中：工資福利支87.83萬元，對個人和家庭的補22.93萬元，商品和服務支8.05萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算10880.92萬元，占98.92%，比上年同期減少49.07%，主要是減少了銀行貸款利息的支出，其中：征地和拆遷補償支出2876.36萬元，土地開發(fā)支出6859.98萬元，農村基礎設施建設支出241.43元，資本性支出等903.15萬元。

二、2016年收入決算情況說明

2016財政撥款收入10999.73萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.78萬元，比上年同期增加0.63%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10880.92萬元，比上年同期減少47.31%，國土海洋氣象等支出104.40萬元，比上年同期增加13.00%住房保障支出9.62萬元，比上年同期減少7.5%。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年支出合計10999.73萬元，其中：基本支出118.81萬元，比上年同期增加14.06%，項目支出10880.92萬元，比上年同期減少48.98%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入10999.73萬元，比上年減少48.76%，主要是減少了銀行貸款利息方面支出。

2016年財政撥款支出10999.73萬元，分為一般公共預算財政撥款118.81萬元，比上年同期增加14.06%，主要是住房改革性補貼等原因導致人員工資增加，政府性基金預算財政撥款10880.92萬元，比上年同期減少47.31%，主要是我中心銀行貸款全部置換成政府債券，還貸和支付利息不需在我中心反映。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款118.81萬元，比上年同期增加14.06%。

2016年度一般公共預算財政撥款支出 118.81萬元，其中：醫(yī)療保障支出2.99萬元，比上年同期減少4.17%，計劃生育服務支出1.80萬元，比上年同期增加10.43%，事業(yè)運行費支出104.40萬元，比上年同期增加17.29%，住房公積金支出9.62萬元，比上年同期減少7.5%，變動增加的主要是住房改革性補貼等原因導致人員工資增加。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出118.81萬元，其中：

工資福利性支出87.83萬元，比上年同期增加7.21%，主要是人員的調整和正常調增工資，占基本支出的73.92%，主要包括基本工資50.54萬元，津貼補貼9.94萬元。

對個人和家庭的補助支出22.93萬元，比上年同期增加90.52%，主要是增加住房改革性補貼等原因。

商品和服務支出8.05萬元，比上年同期減少21.16%，主要是我中心嚴格控制開支，厲行節(jié)約。

七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共11.43萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.68萬元，其中：公務用車購置支出0萬元，2016年公務用車購置數(shù)量0輛，比上年同期增減0萬元；公務用車運行及維護支出8.68萬元，主要包括：公務車保有量3輛，全年運行維護費支出8.68萬元，平均每輛2.89萬元。比上年支出減少1.25萬元，主要原因是增強了汽車的管理維護，加強公務用車的使用管理，減少運行維護費支出。

3.公務接待費支出2.75萬元，主要用于土地業(yè)務相關的接待任務，全年公務接待費共接待76批次，接待人數(shù)為382人次。比上年減少0.73萬元，減少原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務接待費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費（公用經費支出）8.05萬元，主要是辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購支出情況

2016年本部門政府采購支出總額23.09萬元。其中：政府采購貨物支出2.83萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出20.26萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（用于土地管理及應急工作）、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效管理工作開展情況

2016年，本部門沒有預算績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出