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第一部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

（一）部門(mén)職責(zé)

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是全國(guó)工商聯(lián)的地方組織，是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性和民間性的人民團(tuán)體，是鶴山人民政治協(xié)商會(huì)議的組成界別，是聯(lián)系政府和工商界的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職責(zé)：積極參與國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)；遵循建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論，堅(jiān)持以公有制經(jīng)濟(jì)為主體，鼓勵(lì)和支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會(huì)的優(yōu)勢(shì)和在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的作用；為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢等服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開(kāi)展招商引資工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位1個(gè)，沒(méi)有下屬行政或事業(yè)單位，根據(jù)工商聯(lián)的職責(zé)，設(shè)置2個(gè)職能股（室）：辦公室（掛經(jīng)濟(jì)信息股牌子）、會(huì)員股。

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制5人，實(shí)有5人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員數(shù)（包括原機(jī)關(guān)工勤數(shù)）1名，實(shí)有1人；離退休4人。

第二部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算表

第三部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

2016年支出決算247.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出156.06萬(wàn)元。

   2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出143.06萬(wàn)元，占91.67%，其中：工資福利支出72.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.72萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算13萬(wàn)元，占8.33%，主要支出項(xiàng)目有其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5.1萬(wàn)元；教育支出7.9萬(wàn)元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年度總收入251.13萬(wàn)元，其中本年收入251.13萬(wàn)元，具體如下：

1. 財(cái)政撥款收入156.06萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加35.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.93%。主要原因：一是增加機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員工資發(fā)放，二是增加了死亡撫恤金發(fā)放，三是增加了住房改革性補(bǔ)貼發(fā)放，四是增加了鶴山市公務(wù)用車(chē)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)發(fā)放。

2.其他收入95.07萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加95.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：一是增加了鋪?zhàn)馐杖?/span>22.27萬(wàn)元，二是增加了助學(xué)款收入72.80萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年度總支出247.93萬(wàn)元，其中本年度支出247.93萬(wàn)元。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出100.94萬(wàn)元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等，比上年決算數(shù)增加19.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是工資福利、商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革性補(bǔ)貼支出增加。

2．教育（類(lèi)）支出7.9萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專(zhuān)項(xiàng)支出，比上年決算數(shù)增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%，主要原因是非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專(zhuān)項(xiàng)支出的增加。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出34.48萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、死亡撫恤（款），比上年決算數(shù)增加14.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.63%，主要原因是增加退休人員病故撫恤金支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出4.56萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出、計(jì)劃生育事務(wù)款支出，比上年決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)用增加。

5．住房保障（類(lèi)）支出8.18萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，減少7.76%，主要原因是住房公積金繳存比例調(diào)整。

6.其他支出91.87萬(wàn)元，主要用于助學(xué)款發(fā)放、慰問(wèn)金發(fā)放、辦公費(fèi)、稅金及附加支出，比上年決算數(shù)增加91.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增助學(xué)款、其他支出項(xiàng)目。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年度收入合計(jì)251.13萬(wàn)元。具體如下：

（一）財(cái)政撥款收入156.06萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的62.14%。其中：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）100.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的64.68%。包括：民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)100.94萬(wàn)元。

教育支出7.9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.06%。包括：培訓(xùn)支出7.9萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出34.48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的 22.10%。包括：行政事業(yè)單位離退休20.76萬(wàn)元，撫恤13.72萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的 2.92%。包括：醫(yī)療保障3.44萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)1.12萬(wàn)元。

住房保障支出8.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.24%。包括：住房改革支出8.18萬(wàn)元。

（二）其他收入95.07萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的37.86%。包括鋪?zhàn)馐杖?/span>22.27萬(wàn)元，助學(xué)款72.80萬(wàn)元。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年度支出合計(jì)247.93萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出143.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的57.70%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）95.84萬(wàn)元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）20.76萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）13.72萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤款支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）3.44萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）1.12萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)款支出；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）8.18萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

（二）項(xiàng)目支出104.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.30%。其中：其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5.10萬(wàn)元，主要用于執(zhí)委會(huì)企業(yè)家培訓(xùn)教育專(zhuān)項(xiàng)支出；教育培訓(xùn)支出7.90萬(wàn)元，主要用于非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專(zhuān)項(xiàng)支出。其他支出91.87萬(wàn)元，主要用于助學(xué)款發(fā)放、慰問(wèn)金發(fā)放、辦公費(fèi)、稅金及附加支出。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%。主要原因是：增加了死亡撫恤金撥款收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%。主要原因是：增加了死亡撫恤金撥款收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)156.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的62.95%。與2015年決算數(shù)120.11萬(wàn)元增加35.95萬(wàn)元，增加29.93%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）100.94萬(wàn)元，占64.68 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）34.48萬(wàn)元，占22.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）4.56萬(wàn)元，占2.92%；住房保障支出（類(lèi)）8.18萬(wàn)元，占5.24%。教育支出類(lèi)7.9萬(wàn)元，占5.06%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.06萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）100.94萬(wàn)元，比2015年81.63萬(wàn)元增加19.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要原因是工資福利、商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革性補(bǔ)貼支出增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休、撫恤（款）34.48萬(wàn)元，比2015年20.09萬(wàn)元增加14.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.63%，主要原因是增加退休人員病故撫恤金支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）4.56萬(wàn)元，比2015年4.53萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)用增加。

4．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）8.18萬(wàn)元，比2015年8.86萬(wàn)元減少0.68萬(wàn)元，減少7.76%，主要原因是住房公積金繳存比例調(diào)整。

5．教育支出7.9萬(wàn)元，比2015年5萬(wàn)元增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%，主要原因是非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專(zhuān)項(xiàng)支出的增加。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出143.06萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出72.22萬(wàn)元，占基本支出的50.48%。主要包括基本工資49.81萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)10.15萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出14.72萬(wàn)元，占基本支出的10.29%。主要包括辦公費(fèi)1.80萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.12萬(wàn)元，占基本支出的39.23%。主要包括退休費(fèi)16.31萬(wàn)元、撫恤金13.72萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.12萬(wàn)元、住房公積金8.18萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.6萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共5.5萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、 0 人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.4萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.4萬(wàn)元（含公務(wù)用車(chē)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)2萬(wàn)元），平均每輛4.4萬(wàn)元。較上年增加1.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.93%，主要原因是增加鶴山市公務(wù)用車(chē)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)；

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待24批次，接待人數(shù)共365人。與上年1.1萬(wàn)元持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)不增不減。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.72萬(wàn)元，比上年增加5.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.45%。主要原因是：增加鶴山市公務(wù)用車(chē)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2016年度本會(huì)不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益，執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)制度，抓好預(yù)決算管理，取得良好效果。2016年度嚴(yán)格根據(jù)年初預(yù)算控制支出，按照年初工作預(yù)算要求認(rèn)真完成年度各項(xiàng)工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）：反映招商引資活動(dòng)的支出。

十五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）：反映各級(jí)民主黨派及工商聯(lián)日常支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映離退休費(fèi)支出。