鶴山市總工會(huì)2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分   鶴山市總工會(huì) 概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市總工會(huì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市總工會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市總工會(huì)概況

（一）部門主要職能

鶴山市總工會(huì)是主管全市工會(huì)工作的社會(huì)團(tuán)體。主要職能：①貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針、政策，研究制訂全市工會(huì)工作計(jì)劃和工作意見，并組織實(shí)施。②指導(dǎo)基層工會(huì)參與民主管理，履行維護(hù)職能，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，實(shí)施送溫暖工程，努力維護(hù)職工合法權(quán)益。③組織、指導(dǎo)職工實(shí)施群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。對(duì)企事業(yè)的勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生、保護(hù)實(shí)施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者及先進(jìn)集體的評(píng)選工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。④指導(dǎo)基層工會(huì)開展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體、娛樂(lè)活動(dòng)。⑤負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收、管、用，指導(dǎo)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作。⑦指導(dǎo)各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會(huì)工作。⑧承辦市委和上級(jí)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

鶴山市總工會(huì)屬于縣級(jí)社會(huì)團(tuán)體，內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、維權(quán)部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個(gè)：鶴山市工人文化宮。

2016年納入部門預(yù)算編制共2個(gè)單位，包括鶴山市總工會(huì)（編制10人，實(shí)有10人，離退休10人）；下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮（編制3人，實(shí)有3人，離退休2人）

（二）部門決算單位構(gòu)成

本部門決算單位包括：鶴山市總工會(huì)及下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮

第二部分   鶴山市總工會(huì)2016年部門決算表

第三部分   鶴山市總工會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算680.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出389.71萬(wàn)元。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出319.11萬(wàn)元，占81.8%，其中：工資福利支出166.202萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.355萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.55萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算70.6萬(wàn)元，占18.2%，主要支出項(xiàng)目為回?fù)苄姓聵I(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（一）年度收入總體情況

2016年度決算收入680.29萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入389.71萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加41.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.59%，主要原因是人員工資調(diào)整退休人員養(yǎng)老金增加，增加住房改革性補(bǔ)貼等；其他收入（財(cái)政專戶支出的稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)）290.58萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少5.51萬(wàn)元，減少1.86%，原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整；

（二）年度支出總體情況

2016年度決算支出680.29萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加35.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。主要原因是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

2016年度決算收入680.29萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入389.71萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的57.29%；其他收入（財(cái)政專戶支出的稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)）290.58萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的42.71%；

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

2016年度決算支出680.29萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出286.94萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加28.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%。主要原因是在職人員工資調(diào)整及住房改革性補(bǔ)貼增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.74萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加13.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.1%。主要原因是退休人員養(yǎng)老金調(diào)整增加及退休住房改革性補(bǔ)貼增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.51萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.99%。主要原因計(jì)劃生育獎(jiǎng)金調(diào)整增加；住房保障支出18.52萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少1.31萬(wàn)元，減少6.6%。主要原因是住房公積金調(diào)整；其他支出（財(cái)政專戶支出的稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)）290.58萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少5.51萬(wàn)元，減少1.86%，原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整；

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款389.71萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加41.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.59%，主要原因是人員工資調(diào)整退休人員養(yǎng)老金增加，增加住房改革性補(bǔ)貼等；

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出389.71萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出286.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.74萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.51萬(wàn)元；住房保障支出18.52萬(wàn)元；（增減情況及原因見第三大點(diǎn)：2016年度支出決算情況說(shuō)明）

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算319.11萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)283.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)35.55萬(wàn)元）。其中：工資福利支出166.202萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加2.187萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.33%，主要原因在職人員工資調(diào)整增加；商品和服務(wù)支出35.55萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加1.542萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%，主要原因日常辦公費(fèi)用增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.355萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加34.212萬(wàn)元，主要原因是退休人員老老金調(diào)整增加、住房改革性補(bǔ)貼增加、公務(wù)車改革增加等。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.8149萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、 0 人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5999萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置支出  0萬(wàn)元，平均每輛  0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量  2輛(其中一輛移交市公務(wù)用車管理平臺(tái))，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5999萬(wàn)元，平均每輛2.799 萬(wàn)元。與預(yù)算5.6萬(wàn)元基本持平，日常嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用制度。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.215萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.0024萬(wàn)元。2016年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次31個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次300人，主要用于上下級(jí)單位及基層工會(huì)工作調(diào)研接待。公務(wù)接待費(fèi)減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度公用經(jīng)費(fèi)為35.55萬(wàn)元，包括機(jī)關(guān)日常運(yùn)行水電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年度未發(fā)生財(cái)政性撥款采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

無(wú)

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年度嚴(yán)格根據(jù)年初預(yù)算控制支出，按照年初工作預(yù)算要求認(rèn)真完成年度各項(xiàng)工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。