一、2017年地方公共財政預算執(zhí)行情況

2017年是推動落實“十三五”規(guī)劃的關鍵年，也是全面深化財稅體制改革的關鍵之年。今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，桃源鎮(zhèn)圍繞市提出的“六大核心任務”， 建設“一城三中心”的戰(zhàn)略目標，著力穩(wěn)增長、促轉型、強創(chuàng)新、惠民生，加快推進“市區(qū)·桃源一體化”建設，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”中的作用，圓滿完成年度各項目標任務，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況體良好，實現(xiàn)收支平衡。

2017年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入38872.7萬元，比上年增加5869.08萬元，增長17.78%。實現(xiàn)地方公共財政收入14913.65萬元，比上年去年同期可比實績增收1795.35萬元，增長13.69%。

全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入累計實現(xiàn)10596.59萬元，完成年度預算的101.49%，比上年可比口徑增收774.66萬元，增長7.89%。加上預算補助收入2535萬元（含村級集體經(jīng)濟扶持資金1600萬元收入）、上年結余10.57萬元、政府債務收入1800萬元，收入合計14942.16萬元。地方公共財政預算支出完成13125.54萬元（含村級集體經(jīng)濟扶持資金1600萬元支出），完成年度預算的114.14％，比上年增支689.89萬元，增長5.55%；加上上解支出1786.62萬元、年終結余30萬元，支出合計14942.16萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結余。

全鎮(zhèn)實現(xiàn)政府性基金預算收入1306.99萬元，完成年度預算的436%，比上年可比口徑增收1094.99萬元，增長516.5%。實現(xiàn)政府性基金預算支出1306.99萬元，完成年度預算的436%，比上年可比口徑增收1094.99萬元，增長516.5%。

2017年，桃源鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難，是近年來財政收入形勢較為嚴峻的一年，主要表現(xiàn)在：受實體經(jīng)濟發(fā)展影響，財政收入規(guī)模和質量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增。面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，財政部門緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務，主動作為、強力攻堅，認真落實鎮(zhèn)十六屆人大會議有關決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。

（一）廣辟財源，優(yōu)化支出，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結構”兩手抓，始終把組織收入放在首位，協(xié)同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度；抓好非稅收入征管，發(fā)揮票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率；同時，樹立“過緊日子”的思想，按照“壓、控、減、清”的要求，建立嚴控三公經(jīng)費的長效機制，大力控制和壓縮一般性支出，騰出財力空間保障重點支出。

（二）加速宜居宜商城鎮(zhèn)建設步伐，傾力保障民生投入。全年投入民生支出8812.97萬元（未含1600萬元村級集體經(jīng)濟扶持資金）。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，2017年共支付956萬元桃源小學潤鵬校區(qū)教學樓工程款、桃源中學宿舍樓工程款、桃源鎮(zhèn)成人文化技術學校綜合樓工程款等。二是進一步加大招商引資力度，投入150萬元舉辦傘篷采購節(jié)，吸引行業(yè)交流參觀，帶動桃源彩傘發(fā)展。同時，補貼色色企業(yè)30萬元積極推動色色基地創(chuàng)建為國家級3A景區(qū)，大力發(fā)展生態(tài)旅游文化等第三產業(yè)。三是加強基礎設施建設。投入217.09萬元推進龍源路至桃源小學潤鵬校區(qū)道路、龍?zhí)炀€Y851路面加寬改造、竹禾線至桃源河道路工程、污水廠至三富橋道路硬底化工程等農村道路硬底化建設，進一步優(yōu)化村級道路環(huán)境。四是繼續(xù)推進小城鎮(zhèn)擴容提質。抓好G325國道復線的施工，加緊交通分流和協(xié)助工程推進，確保完成市下達的任務。配合市物流樞紐中心的建設，做好竹蓢、龍都片區(qū)的資源整合。繼續(xù)推進桃源鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設規(guī)劃，充分發(fā)揮污水廠的治污減排作用，投入397.78萬元用于污水廠日常維護及設備更新，推動節(jié)能減排工作。五是以鎮(zhèn)、村公共服務站建設為抓手，突出服務功能，投入32.47萬元打造好“一門式一網(wǎng)式”政務服務平臺主體建設，投入44.06萬元用于邑家園硬件升級及維修。六是投入28.21萬元做好村（社區(qū)）兩委干部換屆工作，為農村基層社會的和諧穩(wěn)定打下堅實基礎。七是根據(jù)鶴山市政府十五屆7次常務會議關于盤活存量資金的政策精神，經(jīng)市財政局核定，桃源于6月份收回以前年度結余及清理結轉兩年的資金99萬元，用于桃源相關支出。

（三）著力改善民生。一是關注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參合率達到98%以上。二是投入55.33萬元做好精準扶貧對象的跟蹤服務工作，推進精準扶貧工作取得實效；另外，統(tǒng)籌安排精準扶貧專項資金74萬元用于入股村級集體經(jīng)濟項目，實現(xiàn)年收益率不低于7.5%的穩(wěn)定資產收益，帶動全鎮(zhèn)37戶扶貧戶實現(xiàn)穩(wěn)定增收。三是投入224.55萬元進行城鄉(xiāng)垃圾清運及農村保潔，投入32.37萬元改造環(huán)衛(wèi)服務站及購買垃圾車勾臂車廂；投入33萬元開展創(chuàng)衛(wèi)工作，通過這些措施，鞏固了創(chuàng)衛(wèi)成果，確保城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達到99%以上。四是支持新農村建設，投入資金183.92萬元專項用于村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目。五是支持社會保障體系建設。發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金等合計41.85萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險165.78萬元，落實城鄉(xiāng)醫(yī)療補助及計劃生育獎勵共397.84萬元；發(fā)放高齡津貼46.27萬元。六是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革財政補助資金以及基本公共衛(wèi)生服務合計374.9萬元。落實城鄉(xiāng)醫(yī)療救助74.2萬元；支付優(yōu)撫支出122.48萬元。七是進一步優(yōu)化桃源河兩岸環(huán)境，完善河濱公園的建設，打造一河兩岸景觀。建成鎮(zhèn)級竹蓢體育公園，投入34.17萬元建造公園配套設施，不斷提升圩鎮(zhèn)商住環(huán)境。八是綜合運用執(zhí)法監(jiān)督、激勵引導等方式，投入141.78萬元開展畜禽污染整治工作。九是投入35萬元精心組織參加十三屆市運會。

（四）大力加強財政監(jiān)管，積極推進財政精細理財水平。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產管理，對鎮(zhèn)屬資產動態(tài)化監(jiān)管，確保資產保值增值。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務監(jiān)督檢查以及涉農資金專項整治行動。五是探索財政科研。按照財政要求結合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設。

各位代表，在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足：一是財政增收形勢十分嚴峻。主要表現(xiàn)在稅收持續(xù)低位增長，主體稅種增收乏力。二是財政支出和資金調度壓力大。財政在保障民生、推進基本公共服務均等化，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變等方面的支出需求強勁，各項事業(yè)發(fā)展和桃源鎮(zhèn)有限財力的矛盾凸顯，財政資金調度將越來越困難。三是財政管理水平亟須提升。新時期對財政管理科學化精細化的要求越來越高，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做；調度和整合資金的力度有待于進一步加強等等。對于這些問題，都需要我們在今后的工作中努力創(chuàng)新，強化管理，逐步加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，桃源鎮(zhèn)將緊緊圍繞市委、市政府“一城三中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實積極財政政策，主動適應推進供給側結構性改革，保障民生兜底需要，科學合理編制2018年預算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作落實。

展望2018年，全鎮(zhèn)財政收支將保持在穩(wěn)定增長區(qū)間，但同時也面臨不少減收增支因素。收入方面，隨著全國減稅力度加大、各項減稅降費政策的落實，預測房地產相關稅收和土地出讓收入形勢不容樂觀，部分制造業(yè)生產仍未恢復，重點行業(yè)稅收波動明顯。預計財政稅收收入難以實現(xiàn)較高增幅，將基本與經(jīng)濟增長的速度相適應。支出方面，桃源鎮(zhèn)將繼續(xù)加大民生投入，促進基本公共服務均等化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，完善基礎設施建設，各方面都需要大量投入，財政資金需求巨大。另外，隨著《預算法》的深入實施，各級人大將加大對預算執(zhí)行的監(jiān)督力度。

除此之外，桃源鎮(zhèn)目前存在以下財政困難：一是歷史債務長期存在且規(guī)模趨于增長。近3年來桃源鎮(zhèn)因用于收購污水處理廠以及投入城鄉(xiāng)基礎設施建設，已通過各種途徑籌集到借款2400萬元；再加上鎮(zhèn)屬企業(yè)房地產公司在工業(yè)區(qū)開發(fā)方面等的歷史遺留情況，需要逐步償還債務。二是前期積壓應付款較大。至2017年12月底鎮(zhèn)級應付各類工程款1251.95萬元。三是2018年上級補助款項已無325征地之類的專項收入。

因此，2018年桃源鎮(zhèn)財政收支矛盾將十分突出，預算平衡壓力依然較大。增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學安排仍是財政的中心工作。

（一）2018年地方公共財政預算草案

2018年桃源鎮(zhèn)財政預算的指導思想是：繼續(xù)按照市委市政府和桃源鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國預算法》和國家關于深化財稅體制改革的工作要求，堅持依法理財、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧的原則，全面做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，著力改善民生，嚴肅財經(jīng)紀律，切實防范財政風險，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟全面、健康、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。

2018年地方財政預算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅持依法理財，按照量入為出的原則合理編制預算，確保收支平衡。二是加強保障，民生優(yōu)先：切實保障好“底線民生”問題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費，切實降低公共服務成本。四是突出重點，精準發(fā)力：圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大決策部署安排預算，積極發(fā)揮財政引導和杠桿作用，用好用活財政資金，推進重大改革。五是切實加強對部門上級專項資金的管理與使用，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金。

按照上述指導思想，2018年全鎮(zhèn)地方公共財政收支計劃擬作如下安排：

       1、地方公共財政預算收入安排

2018年地方公共財政預算收入擬安排11763萬元，比上年增收1166.41萬元，比上年增長11%。加上預算補助收入1046萬元，上年結余轉入140萬元，收入合計12949萬元。

      2、地方公共財政預算支出安排

2018年擬安排地方公共財政預算支出10745.71萬元，比上年實績增減少2379.83萬元，比上年增長-18.13%。加上上解支出2199.59萬元，年終結余3.7萬元，支出合計12949萬元。

     3、地方政府性基金預算收入安排

2018年地方政府性基金預算收入擬安排1200萬元，比上年減少106.99萬元，比上年增長-8.92%。

    4、地方政府性基金預算支出安排

2018年地方政府性基金預算支出擬安排1200萬元，比上年減少106.99萬元，比上年增長-8.92。

三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2018年財政預算任務

為確保全年目標任務圓滿完成，2018年全鎮(zhèn)財政工作要突出抓好以下七個方面：

（一）加強收入征管，提升收入質量，著力構建實力型財政。一是密切關注全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。二是加強財稅部門之間的溝通、協(xié)調。三是進一步提高非稅收入征管水平。

（二）加強預算執(zhí)行管理。一是集中財力確保民生支出和重點項目，提高財政資金使用效益；二是保障已核實通過的預算項目資金支付，按照預算額度和進度合理保障安排支付，但無納入年初預算的項目不予支付。三是加強對部門預算項目的使用進度監(jiān)測，將于9月份對納入了預算但未開展的項目進行評估，必要時收回預算額度并通告超預算開支情況。

（三）加強支出控管，優(yōu)化支出結構，著力構建節(jié)約型財政。面對更加突出的收支壓力，堅持量入為出，勤儉辦事，著力緩和收支矛盾，確保財政收支平衡。一是嚴控新增支出。二是堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財力促增長、保民生。三是健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結合的財政監(jiān)管辦法。四是繼續(xù)推行政府采購工作，進一步壓縮鎮(zhèn)人民政府采購。五是制定政府債務風險監(jiān)控方案、還貸計劃，維持政府債務在可控范圍。六是預留預算調節(jié)資金100萬元，專項用于市安排的突擊任務以及應對其他預算外的突發(fā)支出。

（四）著力推進新農村建設。一是開展村村通自來水工程、供水管網(wǎng)改造、畜禽污染整治、農村土地經(jīng)營權確權登記、生態(tài)林擴面以及農產品質量安全監(jiān)管、檢測、執(zhí)法等工作。二是完善農村文化設施，改善農村生產生活條件，繼續(xù)建設農村五化工程。三是落實好財政強農惠農政策，積極整合各項支農資金，兌現(xiàn)各種支農補貼。加上支付以往年度五化項目獎補資金，預計2018年農業(yè)支出916.67萬元。

（五）完善城鎮(zhèn)功能，增強發(fā)展后勁，改善各項基礎設施環(huán)境。一是大力支持事關全鎮(zhèn)長遠發(fā)展的城鎮(zhèn)基礎設施建設，投入400萬進行“八個一”項目支出及城鄉(xiāng)道路維修、復綠等，為居民出行提供良好保障。二是加大消防投入，預計2018年共投入70萬元用于配備專職消防員、消防栓建設及消防車運行維護、以及訓練、宣傳等。三是投入250萬元進行特色小鎮(zhèn)申報。

（六）推進惠民實事，增進民生福祉，著力構建民生型財政。一是加強義務教育經(jīng)費保障，完善扶困助學機制，完善桃源成人文化綜合樓設備設施以及桃源小學潤鵬校區(qū)運動場、電腦室等中小學功能室場。二是加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設，繼續(xù)完善新型農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農村居民重大疾病醫(yī)療保障工作，全年預計發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金等合計610萬元。三是深入推進法治文化建設、普法宣傳、安全生產的投入，提升社會群眾安全指數(shù)和法治意識，努力營造良好的社會法治氛圍以法治手段處置和化解各類社會矛盾，全力確保社會和諧穩(wěn)定。四是保障特色文化建設投入，繼續(xù)做好鎮(zhèn)內特色文化項目推廣與建設。五是繼續(xù)抓好精準扶貧工作，做好教育幫扶、醫(yī)療幫扶、社會幫扶等常規(guī)性幫扶，再實施好產業(yè)幫扶，確保完成脫貧攻堅任務。

（七）發(fā)揮調控職能，助推經(jīng)濟轉型，著力構建發(fā)展型財政。全力扶持企業(yè)發(fā)展，保證鎮(zhèn)特色產業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。支持優(yōu)質企業(yè)增資擴產，提高自主創(chuàng)新能力和產品競爭能力，促進優(yōu)勢產業(yè)做大做強。

新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標任務將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。

20180123附件1至3：桃源鎮(zhèn)2018年一般公共預算收支預算表.XLS

20180123附件4至5：桃源鎮(zhèn)2018年政府性基金預算收支預算表.XLS