目      錄    

第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況    

一、部門主要職責(zé)    

二、部門決算單位構(gòu)成    

第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算情況說(shuō)明    

第四部分 名詞解釋    

第一部分   鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況    

（一）部門主要職責(zé)    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負(fù)責(zé)沙坪河流域防汛排澇工作。    

（二）部門決算單位構(gòu)成    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制29人，實(shí)有27人，離退休10人。鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要是以防汛排澇為工作重心，一切工作都是為確保防洪機(jī)組、設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行，為防汛排澇做好準(zhǔn)備。    

我部門是鶴山市水務(wù)局的直管單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。    

第二部分   鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算表    

第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算情況說(shuō)明    

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明    

（一）年度收入總體情況    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度總收入650.54萬(wàn)元，其中本年收入650.54萬(wàn)元。具體情況如下：    

1．財(cái)政撥款收入650.54萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加84.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.92%，主要變動(dòng)情況：人員費(fèi)用的增加。    

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。    

3．事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。    

4．經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。    

5．其他收入0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。    

（二）年度支出總體情況    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年年度總支出650.54萬(wàn)元，其中本年支出650.54萬(wàn)元。具體情況如下：    

1.基本支出522.30萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加23.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.70%，主要變動(dòng)情況：人員費(fèi)用的增加。    

2.項(xiàng)目支出128.24萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加60.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.69%，主要變動(dòng)情況：一是2016年的部分的冬修項(xiàng)目完工后，其中的37萬(wàn)元項(xiàng)目款項(xiàng)，跨年度安排在2017年的部門預(yù)算中支付，導(dǎo)致項(xiàng)目支出決算增長(zhǎng)。    

3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。    

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。    

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。    

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明    

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)650.54萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入650.54萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 增加84.44萬(wàn)元， 增長(zhǎng)14.92%；主要變動(dòng)情況：人員費(fèi)用的增加 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 增加（減少）0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。    

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)650.54萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出650.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 增加84.44萬(wàn)元， 增長(zhǎng)14.92%；主要變動(dòng)情況：人員費(fèi)用的增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 增加（減少）0.00萬(wàn)元， 增長(zhǎng)（下降）0.00%；與上年決算數(shù)持平。    

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明    

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.65萬(wàn)元，完成預(yù)算7.65萬(wàn)元的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.50萬(wàn)元，完成預(yù)算3.50萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.15萬(wàn)元，完成預(yù)算4.15萬(wàn)元的100%。    

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算沒(méi)有超出預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出沒(méi)有超出預(yù)算數(shù)    

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)對(duì)比上年度無(wú)增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，對(duì)比上年度無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.15萬(wàn)元，對(duì)比上年度無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.50萬(wàn)元，對(duì)比上年度無(wú)增減變化。    

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明    

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.50萬(wàn)元，占45%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬(wàn)元，占55%。具體情況如下：    

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排資金。    

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.50萬(wàn)元，2017年我鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于一般公務(wù)用車。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)的一般公務(wù)接待費(fèi)用 。 2017年我鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待81次，接待人數(shù)共732人， 主要包括上級(jí)調(diào)研、參觀學(xué)習(xí)交流、工程竣工驗(yàn)收等公務(wù)接待。    

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.57萬(wàn)元，比上年減少5.63萬(wàn)元， 降低14%。主要增減變動(dòng)情況是：厲行節(jié)約的要求， 嚴(yán)控費(fèi)用的支出，把不必要的支出項(xiàng)目減少 。    

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明    

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額21.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.99萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)合同金額19.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92%。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，定向化保障崗位用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車。 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。    

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。    

績(jī)效管理工作總體情況。2017年，本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。    

第四部分  名詞解釋    

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。    

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。    

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。    

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。    

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。    

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
   

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算公開.xls