目 錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部和列入部門(mén)決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
（一）部門(mén)主要職能
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實(shí)有30人，離退休9人。鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要是以防汛排澇為工作重心，一切工作都是為確保防洪機(jī)組、設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行，為防汛排澇做好準(zhǔn)備。
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門(mén)決算表
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
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|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
|||||||||||
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
566.10 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
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|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
31 |
|
|
|||||||||||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|||||||||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
|
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
42.60 |
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
20.66 |
|
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
468.04 |
|
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
|
|
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
34.80 |
|
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
|
|
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)債還本付息支出 |
49 |
|
|
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|||||||||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|||||||||||
|
本年收入合計(jì) |
24 |
566.10 |
本年支出合計(jì) |
52 |
566.10 |
|
|||||||||||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
|
|||||||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|||||||||||
|
合計(jì) |
28 |
566.10 |
合計(jì) |
56 |
566.10 |
|
|||||||||||
|
收入決算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
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|
部門(mén)：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合計(jì) |
566.10 |
566.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
468.04 |
468.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21303 |
水利 |
468.04 |
468.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
393.56 |
393.56 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
67.25 |
67.25 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130314 |
防汛 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
||
|
部門(mén)：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計(jì) |
566.10 |
498.85 |
67.25 |
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
468.04 |
400.79 |
67.25 |
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
468.04 |
400.79 |
67.25 |
|
|
|
|||
|
2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
393.56 |
393.56 |
|
|
|
|
|||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
67.25 |
|
67.25 |
|
|
|
|||
|
2130314 |
防汛 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
部門(mén)：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
566.10 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
42.60 |
42.6 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
468.04 |
468.04 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
566.10 |
本年支出合計(jì) |
53 |
566.10 |
566.1 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合計(jì) |
29 |
566.10 |
合計(jì) |
58 |
566.10 |
566.1 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
部門(mén)：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
566.10 |
498.85 |
67.25 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
468.04 |
400.79 |
67.25 |
|
|
21303 |
水利 |
468.04 |
400.79 |
67.25 |
|
|
2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
393.56 |
393.56 |
|
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
67.25 |
0.00 |
67.25 |
|
|
2130314 |
防汛 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
部門(mén)：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
498.84 |
458.64 |
40.20 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
324.97 |
324.97 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
186.48 |
186.48 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
35.34 |
35.34 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
39.61 |
39.61 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
37.91 |
37.91 |
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.20 |
|
40.20 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
7.39 |
|
7.39 |
|
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30202 |
印刷費(fèi) |
0.39 |
|
0.39 |
|
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.23 |
|
1.23 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.31 |
|
0.31 |
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|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.95 |
|
0.95 |
|
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.15 |
|
4.15 |
|
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
9.64 |
|
9.64 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.50 |
|
3.50 |
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|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.85 |
|
9.85 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
133.67 |
133.67 |
|
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30302 |
退休費(fèi) |
33.26 |
33.26 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
6.06 |
6.06 |
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30311 |
住房公積金 |
34.80 |
34.80 |
|
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
59.55 |
59.55 |
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財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén)：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位：萬(wàn)元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.65 |
|
3.5 |
|
3.5 |
4.15 |
7.65 |
|
3.5 |
|
3.5 |
4.15 |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
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部門(mén)： |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén)： |
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單位：萬(wàn)元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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|
7.65 |
|
3.50 |
|
3.50 |
4.15 |
7.65 |
|
3.50 |
|
3.50 |
4.15 |
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注：2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出（表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門(mén)決算數(shù)據(jù)的CS05部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列）。
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：
2016年支出決算566.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出566.10萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出498.85萬(wàn)元，占88.12%，其中：工資福利支出324.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助133.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40.20萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算67.25萬(wàn)元，占11.88%，主要支出項(xiàng)目有：設(shè)備購(gòu)置2.5萬(wàn)元；設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)64.75萬(wàn)元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年收入決算數(shù)為566.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入566.10萬(wàn)元；
2016年支出決算數(shù)為：566.10萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.60萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.66萬(wàn)元；農(nóng)林水支出468.04萬(wàn)元；住房保障支出34.80萬(wàn)元
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
2016年全年收入合計(jì)：566.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入566.10萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出決算合計(jì)：566.10萬(wàn)元，其中：基本支出498.85萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：67.25萬(wàn)元
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入566.10萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬(wàn)元，下降2.17%；主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用的減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出566.10萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬(wàn)元，下降2.17%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)566.10萬(wàn)元，其中：其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.60萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.66萬(wàn)元；農(nóng)林水支出468.04萬(wàn)元；住房保障支出34.80萬(wàn)元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2016年一般公共預(yù)算基本支出498.85萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)458.65萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出324.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出133.67萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)40.20萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)7.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.39萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元、維修費(fèi)0.95萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出9.85萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.65萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元，平均每輛3.50萬(wàn)元。對(duì)比前年度無(wú)增減變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。無(wú)增減變化。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算40.20萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)7.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.39萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元、維修費(fèi)0.95萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.64萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出9.85萬(wàn)元等支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2016年的政府采購(gòu)支出為2.5萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備采購(gòu)2.5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備6臺(tái)（套）。
2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年，本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出
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