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第一部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)概況

1. 部門職責(zé)

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)主要職能：是依法對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)察檢查，對(duì)違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。

第二部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年部門決算表

第三部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年部門決算情況說明

2016年支出決算219萬元，其中：財(cái)政撥款支出219萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出181.38萬元，占82.82%，其中：工資福利支出120.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.30萬元，商品和服務(wù)支出21.03萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算37.62萬元，占17.18%，主要支出項(xiàng)目有：水資源安排的支出37.62萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年收入決算數(shù)為219萬元，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入219萬元，比2015年決算增加57.48萬元，增長(zhǎng)26.25%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

3.事業(yè)收入0萬元；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元；

5.附屬單位上繳收入0萬元；

6.其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年支出決算數(shù)為：219萬元，具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.13萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.19萬元，增長(zhǎng)23.2%，主要原因是退休人員增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.54萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元，增長(zhǎng)5.05%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.農(nóng)林水支出194.51萬元，主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出，比2015年決算數(shù)增加56.06萬元，增長(zhǎng)28.21%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

4.住房保障支出12.82萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.1萬元，減少0.77%，主要原因住房保障計(jì)算比例減少。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年收入決算數(shù)為219萬元，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入219萬元，比2015年決算增加57.48萬元，增長(zhǎng)26.25%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

3.事業(yè)收入0萬元；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元；

5.附屬單位上繳收入0萬元；

6.其他收入0萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年度支出決算合計(jì)：219萬元。其中：財(cái)政撥款支出219萬元；包括：

（一）基本支出181.38萬元，占82.82%。其中：工資福利支出120.05萬元，占66.19%；商品和服務(wù)支出21.03萬元，占11.59%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.30萬元，占22.22%。

（二）項(xiàng)目支出37.62萬元，占17.18%。其中：一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出37.62萬元，主要支出項(xiàng)目有水資源安排的支出37.62萬元，占100%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年收入決算數(shù)為219萬元，其中：

1.財(cái)政撥款收入219萬元，比2015年決算增加57.48萬元，增長(zhǎng)26.25%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年支出決算數(shù)為：219萬元，其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.13萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.19萬元，增長(zhǎng)23.2%，主要原因是退休人員增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.54萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元，增長(zhǎng)5.05%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.農(nóng)林水支出194.51萬元，主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出，比2015年決算數(shù)增加56.06萬元，增長(zhǎng)28.21%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

4.住房保障支出12.82萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.1萬元，減少0.77%，主要原因住房保障計(jì)算比例減少。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219萬元，比2015年決算數(shù)增加57.48萬元，增長(zhǎng)26.25%其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.13萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.19萬元，增長(zhǎng)23.2%，主要原因是退休人員增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.54萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元，增長(zhǎng)5.05%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.農(nóng)林水支出194.51萬元，主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出，比2015年決算數(shù)增加56.06萬元，增長(zhǎng)28.21%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

4.住房保障支出12.82萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.1萬元，減少0.77%，主要原因住房保障計(jì)算比例減少。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年一般公共預(yù)算基本支出181.38萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)160.35萬元，占基本支出的88.41%。主要包括：工資福利支出120.05萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.30萬元;

公用經(jīng)費(fèi)21.03萬元，占基本支出的11.59%。主要包括:辦公費(fèi)3.70萬元、手續(xù)費(fèi)0.10萬元、水費(fèi)0.10萬元；電費(fèi)1.50萬元；郵電費(fèi)2.76萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元、勞務(wù)費(fèi)0.06萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬元、其他交通費(fèi)7.20萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共4.45萬元，完成預(yù)算6.41萬元的69%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，與上年決算數(shù)持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.39萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬元，比上年減少0.35萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.06萬元，比上年減少1.51萬元，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待52次，接待人數(shù)共412人，主要用于公務(wù)接待。減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算21.03萬元，比2015年減少8.4萬元，同比減少39.94%。主要包括:辦公費(fèi)3.70萬元、手續(xù)費(fèi)0.10萬元、水費(fèi)0.10萬元；電費(fèi)1.50萬元；郵電費(fèi)2.76萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元、勞務(wù)費(fèi)0.06萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬元、其他交通費(fèi)7.20萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本單位政府采購(gòu)決算18.56萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算18.56萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（用于外出執(zhí)法）、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

4.專款專用資金收入：填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈(zèng)收入等。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。