目       錄    

第一部分   鶴山市西江大堤管理所概況    

一、 部門主要職能    

二、 部門決算單位構成    

第二部分   鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預算財政撥款支出決算表    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、財政撥款“三公”經費支出決算表    

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表    

第三部分   鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   鶴山市西江大堤管理所概況    

1. 部門職責

鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學化的方向邁進，努力提高現代化管理水平，確保大堤萬無一失。    

二、 機構設置    

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。    

（二）本部門內設機構、人員構成情況    

鶴山市西江大堤管理所編制12人，實有11人，離退休7人。    

第二部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算表    

第三部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算情況說明    

2015年支出決算280.84萬元，其中：財政撥款支出280.84萬元。    

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出170.64萬元，占60.76%，其中：工資福利支114.12萬元，對個人和家庭的補43.86萬元，商品和服務支12.66萬元。 項目支出110.20萬元，占39.24%，主要的項目支出有：水利工程運行與維護費。    

一、2015年度收入支出決算總體情況說明    

鶴山市西江大堤管理所2015年收入決算數為280.84萬元，具體情況如下：    

1.一般公共預算財政撥款208.84萬元，比2014年決算增加53.57萬元，增長25.65%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因導致人員工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。    

二、2015年收入決算情況說明    

2015年收入決算280.84萬元，其中：財政撥款收入280.84萬元，占100%。其他收入0萬元。    

三、2015年度支出決算情況說明    

2015年支出決算280.84萬元。其中：財政撥款支出280.84萬元。包括：    

（一）基本支出170.64萬元，占60.76%，其中：工資福利支出114.12萬元，占66.87%；對個人和家庭的補助43.87萬元，占25.71%；商品和服務支出12.66萬元，占7.42%。    

（二）項目支出決算110.20萬元，占39.24%。 其中：一般公共服務農林水決算支出110.20萬元，主要支出項目有水利工程運行與維護支出110.20萬元，占100%。    

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明    

一般公共預算財政撥款收入280.84萬元，比年初預算數增加3.29萬元，增長1.17%；主要原因是住房公積金、住房改革性補貼等原因導致人員工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；一般公共預算財政撥款支出280.84萬元，比年初預算數增加3.29萬元，增長1.17%，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。    

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況    

鶴山市西江大堤管理所2015年一般公共預算財政撥款支出280.84萬元，占本年支出合計的100%。比2014年決算增加53.57萬元，增長25.65%。    

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況    

鶴山市西江大堤管理所一般公共預算財政撥款主要用于以方面：社會保障和就業(yè)支出26.70萬元，占9.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.27萬元，占3.3%；農林水支出231.09萬元，占82.29%；住房保障支出13.78萬元，占4.91%。    

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

鶴山市西江大堤管理所2015年一般公共預算財政撥款基本支出170.64萬元，其中：    

（一）工資福利支出114.12萬元，占基本支出的66.88%。主要包括基本工資62.68萬元，津貼補貼11.71萬元，獎金8.83萬元，績效工資14.98萬元，社會保障繳費15.92萬元。    

（二）商品和服務支出12.66萬元，主要包括辦公費2.18萬元，手續(xù)費0.02萬元，水費0.17萬元，電費1.61萬元，郵電費0.39萬元，維修（護）費0.33萬元，培訓費0.24萬元，公務接待費2.43萬元，公務用車運行維護費3.99萬元，其他商品和服務支出1.3萬元。    

（三）對個人和家庭的補助43.86萬元，主要包括退休費26.7萬元，獎勵金2.45萬元，住房公積金13.78萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.93萬元。    

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

鶴山市西江大堤管理所2015年“三公經費”財政撥款決算支出共2.43萬元，完成預算2.43的100%。其中：    

1.因公出國（境）費支出0萬元。    

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護費0萬元。原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。    

3.公務接待費支出2.43萬元，主要用于接待各部門業(yè)務交流支出。公務接待費增減變化原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出 。    

八、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費支出情況    

2015年，本部門機關運行經費安排12.66萬元，其中：辦公費2.18萬元，手續(xù)費0.02萬元，水費0.17萬元，電費1.61萬元，郵電費0.39萬元，維修（護）費0.33萬元，培訓費0.24萬元，公務接待費2.43萬元，公務用車運行維護費3.99萬元，其他商品和服務支出6.69萬元。    

（二）政府采購支出情況說明    

2015年本部門政府采購安排0.14萬元，其中：貨物類采購預算0.14萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。    

（三）國有資產占用情況    

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。    

（四）預算績效管理工作開展情況。    

2016年，本部門沒有績效項目標管理的項目。    

第四部分 名詞解釋    

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。    

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所    

取得的收入。    

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外    

開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經    

營收入”等以外的收入。    

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經    

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。    

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。    

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

八、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出