關于龍口鎮(zhèn)2018年上半年財政預算執(zhí)行情況和調(diào)整方案的報告（草案）

——2018年8月31日在龍口鎮(zhèn)十六屆人大五次會議上

龍口鎮(zhèn)鎮(zhèn)委副書記  溫啟勝

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作龍口鎮(zhèn)2018年上半年預算執(zhí)行情況和預算調(diào)整的說明，請予審議。

一、2018年上半年預算執(zhí)行情況

今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導下，全鎮(zhèn)上下以習近平總書記重要講話精神為統(tǒng)領，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“強實業(yè)、改舊城、興旅游、護生態(tài)、惠民生”五大核心任務，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，堅持依法理財，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政規(guī)范化管理，2018年上半年預算執(zhí)行情況總體良好。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況（詳見附件1）

2018年上半年我鎮(zhèn)實現(xiàn)一般公共預算總收入7924萬元，其中國稅收入2428萬元，地稅收入1903萬元，非稅收入1960萬元，上級補助收入1633萬元。

2018年上半年一般公共預算支出累計實現(xiàn)5360萬元，具體執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務支出1535萬元

2、公共安全支出72萬元

3、教育支出1786萬元

4、文化體育與傳媒支出11萬元

5、社會保障和就業(yè)支出1059萬元

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出605萬元

7、節(jié)能環(huán)保支出18萬元

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元

9、農(nóng)林水支出144萬元

10、國土海洋氣象等支出51萬元

11、住房保障支出65萬元

12、其他支出10萬元

我鎮(zhèn)2018年上半年財政收入6291萬元，穩(wěn)步增長，可比增幅15.27％，順利完成13.5%的市年中考核目標。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況（詳見附件2）

由于我鎮(zhèn)盤活用地有新突破，國有土地使用權出讓收入大幅增加,上半年政府性基金累計收入9237萬元，其中國有土地使用權出讓收入7528萬元，上級補助收入763萬元，上年結(jié)余收入946萬元；政府性基金累計支出8285萬元，具體執(zhí)行情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出36萬元

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8221萬元

3、農(nóng)林水支出20萬元

4、其他支出8萬元

（三）2018年上半年預算執(zhí)行的主要工作

2018年上半年，龍口鎮(zhèn)財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標和工作思路，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，保證財政各項工作順利進行。

1、抓好財政增收節(jié)支，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長

2018年上半年，龍口鎮(zhèn)繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務來抓。增收方面，密切關注國家宏觀調(diào)控政策和經(jīng)濟走勢，加強與稅務部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應收盡收，減少稅收流失；節(jié)支方面，在財政預算安排和執(zhí)行中，牢固樹立起過緊日子的思想，嚴控“三公”經(jīng)費支出，壓縮一般性支出，確保工資、運轉(zhuǎn)、民生支出。

2、深化改革，加快發(fā)展，財稅工作實現(xiàn)新的突破

2018年，鎮(zhèn)財政部門牢固樹立和認真落實科學發(fā)展觀，在嚴格依法理財，積極開辟財源，促進財政增收的同時，堅持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，資金重點向教育、“三農(nóng)”、精準扶貧和社會福利事業(yè)以及經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，有效地保障了各項重點支出的需要；努力深化財稅改革，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，更好地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。

3、堅持以人為本，促進社會各項事業(yè)發(fā)展

我鎮(zhèn)財政按照“量入為出”的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預算，確保了重點支出的需要。強化“收支兩條線”管理等多項財政增收措施，進一步促進資源的合理開發(fā)利用，使地方財政實力進一步加強。積極配合打好三大攻堅戰(zhàn)，保證項目資金及時到位，確保取得應有成效。堅決執(zhí)行國家減輕農(nóng)民負擔的政策，確保各項惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實到廣大農(nóng)戶，使農(nóng)民群眾直接得益，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。

4、重視支出效益，堅持依法理財，財政管理水平邁上新臺階

鎮(zhèn)財政部門全方位加強財政監(jiān)管，財政管理體系更加完善。規(guī)范了預算編制和執(zhí)行管理，預算單位基礎信息管理更加準確，項目支出預算管理辦法得到改進。強化財政檢查，加強會計管理，不斷提高會計信息質(zhì)量，健全財政財務管理制度。

（四）2018年下半年預算執(zhí)行的工作計劃

1、優(yōu)結(jié)構(gòu)，保重點，促進經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展

增加對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政投入，促進高新技術產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮財政資金的杠桿作用。堅持“保重點，壓一般，促發(fā)展”的原則，全力保障重點支出，嚴格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優(yōu)先安排和重點保障民生支出，將財力向社會公共事業(yè)傾斜，抓民生，促和諧。堅持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出。重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障及生態(tài)環(huán)境等支出，促進社會和諧發(fā)展。

2、與時俱進，積極推進財政各項改革

在努力做大做強財政“蛋糕”的同時，高度重視財政支出效益問題，積極探索財政管理及改革的新路子，不斷完善和推進各項改革。加強預算管理，強化預算約束，嚴格控制臨時預算的追加，深化以綜合財政預算為核心的預算編制改革。

3、嚴格控制財政支出，降低非生產(chǎn)性支出

加強預算內(nèi)外資金的管理，強化財政監(jiān)督，嚴格控制公用經(jīng)費的支出，提高財政公開的透明度，堅決制止鋪張浪費的現(xiàn)象，自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。

4、更加注重干部隊伍建設,切實轉(zhuǎn)變工作作風，提高服務質(zhì)量

高度重視內(nèi)部建設，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關系，團結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。把習近平總書記重要講話精神貫徹到具體日程工作中，加強干部隊伍建設，樹立“為民、務實、高效、清廉”的良好形象，強化機關作風管理，在工作中堅持從實際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實實為群眾辦好事實事。

二、預算調(diào)整方案

2018年，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，積極培育新財源，穩(wěn)中求進促增長，堅持依法理財，努力增收節(jié)支，加強財政管理，提高財政保障能力。根據(jù)今年上半年預算執(zhí)行情況分析，受鎮(zhèn)財力、政策變化等因素影響，年度預算支出發(fā)生變化，根據(jù)《預算法》的規(guī)定，需對年中財政預算作出調(diào)整。

本次調(diào)整以2018年3月6日龍口鎮(zhèn)十六屆人大四次會議審議通過的預算數(shù)為基數(shù)作調(diào)整。

主要調(diào)整因素：一是各部門根據(jù)工作需要對一般公共預算支出部分項目作出內(nèi)部項目調(diào)整；二是土地出讓收入大幅增加，需調(diào)整政府性基金預算支出。按照收支平衡的原則，本次預算調(diào)整方案（草案）如下：

（一）一般公共預算調(diào)整（詳見附件3）

擬定將2018年一般公共預算支出作出內(nèi)部項目調(diào)整，部分項目調(diào)增合計526.73萬元，部分項目調(diào)減合計526.73萬元，增減相抵，不影響一般公共預算支出年初預算總額15418萬元。一般公共預算支出按預算科目調(diào)整情況如下：

1、調(diào)增支出項目526.73萬元。

（1）一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出（其他商品和服務支出）調(diào)增組織事務工作經(jīng)費74萬元，其中用于鎮(zhèn)委黨校黨員教育培訓5萬元，用于村級公共服務站規(guī)范化建設10萬元，用于“兩新”黨組織黨員活動5萬元，用于“兩新”黨組織書記工作6萬元，用于村（社區(qū)）黨組織服務群眾專項工作48萬元。

（2）公共安全支出-公安-其他公安支出（其他商品和服務支出）調(diào)增龍口綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費58萬元，其中用于維穩(wěn)工作20萬元，綜治工作13萬元，禁毒工作12萬元，掃黑除惡專項斗爭工作13萬元。

（3）公共安全支出-其他公共安全支出-其他消防（其他商品和服務支出）調(diào)增龍口消防網(wǎng)格化管理中心工作經(jīng)費39萬元。

（4）教育支出-普通教育-小學教育（其他商品和服務支出）調(diào)增臨聘教師經(jīng)費26萬元。

（5）社會保障和就業(yè)支出-退役安置-其他退役安置支出（其他商品和服務支出）調(diào)增龍口退伍軍人服務站經(jīng)費5萬元。

（6）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理（其他商品和服務支出）調(diào)增龍口清產(chǎn)核資工作經(jīng)費12萬元。

（7）農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出（其他商品和服務支出）調(diào)增精準扶貧工作經(jīng)費100萬元。

（8）農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出（其他商品和服務支出）調(diào)增畜牧及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心工作經(jīng)費18萬元。

（9）資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（其他商品和服務支出）調(diào)增安監(jiān)工作經(jīng)費10萬元。

（10）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-行政運行（委托業(yè)務費）調(diào)增公用經(jīng)費30萬元。

（11）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-行政運行（其他工資福利支出）調(diào)增帶薪年休假經(jīng)費17萬元。

（12）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休（退休費）調(diào)增離退休人員慰問金1.4萬元。

（13）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）調(diào)增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（按實結(jié)算）25萬元。

（14）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）調(diào)增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（按實結(jié)算）61.33萬元，其中其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20萬元，教育事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.33萬元。

（15）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助（公務員醫(yī)療補助繳費、退休費）調(diào)增醫(yī)療保障繳費(按實結(jié)算）50萬元。

2、調(diào)減支出項目526.73萬元。

（1）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-行政運行（獎金）調(diào)減公共部門年末績效考核獎20.33萬元。

（2）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-機關服務（獎金）調(diào)減事業(yè)單位年末績效考核獎51萬元。

（3）一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出（其他商品和服務支出）調(diào)減龍口鎮(zhèn)專項經(jīng)費404萬元。

（4）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休（退休費）調(diào)減教育事業(yè)單位退休人員慰問金1萬元。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務（獎勵金）調(diào)減計生獎勵金0.4萬元。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療（職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費）調(diào)減醫(yī)療保障繳費(按實結(jié)算）10萬元。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療（職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費）調(diào)減醫(yī)療保障繳費(按實結(jié)算）40萬元。

 （二）政府性基金預算調(diào)整（詳見附件4）

1、政府性基金收入調(diào)整

由于我鎮(zhèn)盤活用地有新突破，今年已成功拍賣原本邦地塊及鳳沙工業(yè)區(qū)地塊，國有土地使用權出讓收入大幅增加，政府性基金調(diào)增7681萬元，上級補助調(diào)增763萬元，上年結(jié)余收入調(diào)增946萬元，合計調(diào)增9390萬元，年初預算由1650萬元調(diào)整為11040萬元。

2、政府性基金支出調(diào)整

根據(jù)預算收入相應調(diào)增預算支出，政府性基金支出調(diào)增9390萬元，由年初預算1650萬元調(diào)整為11040萬元，其中調(diào)增項目為：

社會保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出-基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（基礎設施建設）調(diào)增水庫移民扶持資金64萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（基礎設施建設、其他商品和服務支出、其他資本性支出、土地征遷補償和安置支出）調(diào)增基礎設施建設工程款9076萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出-其他城市基礎設施配套費安排的支出（其他商品和服務支出）調(diào)增固體廢棄物返還經(jīng)費68萬元，基礎設施建設工程款50萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出（其他資本性支出、商品和服務支出）調(diào)增高標農(nóng)田補助款104萬元。

農(nóng)林水支出-大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出-基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（基礎設施建設）調(diào)增基礎設施建設工程款20萬元。

其他支出-彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出-用于社會福利的彩票公益金支出（其他商品和服務支出、醫(yī)療費補助）調(diào)增民政福利事業(yè)經(jīng)費7萬元，醫(yī)療救助1萬元。

附件1：龍口鎮(zhèn)2018年上半年一般公共預算執(zhí)行情況表.xlsx

附件2：龍口鎮(zhèn)2018年上半年政府性基金預算執(zhí)行情況表.xlsx

附件3：龍口鎮(zhèn)一般公共預算收支調(diào)整表.xlsx

附件4：龍口鎮(zhèn)政府性基金預算收支調(diào)整表.xlsx