鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政局

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托現(xiàn),將本鎮(zhèn)2018年1-6月預算執(zhí)行情況和2018年預算調(diào)整（草案）提請大會審議，并請出席會議人員提出寶貴意見。

一、2018年1-6月預算執(zhí)行情況

今年以來，在黨的十九大精神鼓舞下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，我鎮(zhèn)財政部門主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，積極應對經(jīng)濟下行帶來的減收增支壓力，圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，堅持挖潛擴源助增長，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生，實現(xiàn)了經(jīng)濟財政雙增長、質(zhì)量效益雙提升，預算執(zhí)行情況總體良好。

（一）2018年1-6月財政收入執(zhí)行情況

2018年1-6月，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實現(xiàn)財政一般預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）14,696萬元（其中工業(yè)城926萬元，共和鎮(zhèn)13,770萬元），比2017年同期財政預算收入12,911萬元增長1,785萬元，增幅為13.82%。其中稅收收入為13,250萬元，占一般預算收入90.16%，非稅收入為1,446萬元，占一般預算收入9.84%。

鎮(zhèn)級可支配財力：2018年1-6月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力總收入為27,524萬元。其中：一般預算稅收收入8,510萬元（工業(yè)城926萬元，共和鎮(zhèn)7,584萬元），一般預算非稅收入733萬元，上級補助收入1,963萬元，上年結余898萬元；基金預算收入5,174萬元，上年結余1,516萬元，上級補助收入8,730（詳見附件1-1、附件2-1）。

（二）2018年1-6月財政支出執(zhí)行情況

2018年1-6月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政總支出為27,439萬元，其中:財政一般預算支出7,535萬元；上解支出2,721萬元（工業(yè)城240萬元，共和鎮(zhèn)2,481萬元）；基金預算支出17,183萬元（詳見附件1-2、附件1-3、附件2-2）。

1、財政一般預算支出7,535萬元主要支出項目:  

（1）一般公共服務支出：1,770萬元；

（2）國防支出：8萬元；

（3）公共安全支出：527萬元；

（4）教育支出：2,193萬元；

（5）文化體育與傳媒支出：75萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出：1,032萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：690萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出：10萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：760萬元；

（10）農(nóng)林水支出：296萬元；

（11）交通運輸支出：13萬元；

（12）資源勘探信息等支出：17萬元；

（13）商業(yè)服務業(yè)等支出：25萬元；

（14）國土海洋氣象等支出：55萬元；

（15）住房保障支出：64萬元；

2、基金預算支出17,183萬元主要支出項目：

（1）大中型水庫移民后期扶持基金支出：5萬元；

（2）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出：16,981萬元；

（3）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出：116萬元；

（4）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出：81萬元。

2018年1-6月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力總收入為27,524萬元，財政支出總額為27,439萬元，結余85萬元，但截至2018年6月30日工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）應付未付款存量較多，實際資金缺口較大。

二、2018年1-6月財政主要工作

面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作始終圍繞中心、服務大局，千方百計穩(wěn)增長、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要做好以下工作：

（一）狠抓增收節(jié)支，有效保障大局運轉(zhuǎn)。一是努力保持收入平穩(wěn)增長。牽頭推進涉稅信息共享，加強涉稅項目有關職能部門間的數(shù)據(jù)交流與信息共享，提前歸集稅源信息并綜合運用；深入?yún)f(xié)調(diào)國、地兩稅征管信息，定期召開財稅收入聯(lián)席部門會議，共同尋找財政增收突破口；樹立大財政觀念，整合資產(chǎn)資源管理，加大資產(chǎn)資源營運、盤活和處置力度，切實增加可用財力。二是確保資金使用節(jié)支增效。堅持厲行節(jié)約控支出，嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費管理管控，壓縮一般性支出規(guī)模；梳理各預算部門支出情況，每月公布預算執(zhí)行和專項資金支出進度通報；盤活財政存量資金，統(tǒng)籌安排用于保障基礎性建設、民生領域支出等重點工作。三是加速推進重點項目建設。2018年1-6月共劃撥基礎設施建設17,005萬元，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)建設提供強有力的財力支撐。其中，投入資金2,750萬元，實施共和衛(wèi)生院醫(yī)聯(lián)體建設；投入資金2,457萬元，用于工業(yè)城（鶴城共和片區(qū)）污水管網(wǎng)建設；投入資金11,798萬元，重點推進農(nóng)田水利、五化一提高新農(nóng)村建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設等工程建設；。

（二）完善民生保障，推進幸福共和建設。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。強化義務教育經(jīng)費保障機制，安排免費義務教育公用經(jīng)費補助及免費教科書補助資金508萬元，教育費附加支出219萬元；發(fā)放獎勵性績效工資228萬元，安排農(nóng)村邊遠地區(qū)義務教育學校教師崗位津貼116萬元，穩(wěn)步提高教師待遇。二是推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排基本公共衛(wèi)生服務專項經(jīng)費33萬元；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補助經(jīng)費、經(jīng)常性收支差額補助245萬元，助力推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革；投入資金2,750萬元，實施共和衛(wèi)生院醫(yī)聯(lián)體建設；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、特困醫(yī)療救助資金24萬元；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療保險政府補助資金39萬元，擴大基本醫(yī)療保險覆蓋面。加大底線民生保障力度，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金193萬元，發(fā)放兒童、老年人、殘疾人等社會福利資金126萬元；落實資金87萬元，繼續(xù)推進其他各項底線民生事務。

（三）深化財政改革，提升科學理財水平。一是繼續(xù)實施鎮(zhèn)級國庫集中支付制度改革，提高集中支付采納度；不斷完善預算執(zhí)行軟件單位會計模塊，充分發(fā)揮預算執(zhí)行系統(tǒng)核算和監(jiān)督作用；撤銷部分財政專戶，進一步實現(xiàn)財政專戶管理的精簡、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。二是創(chuàng)新財政政府采購管理。制定《鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）中介服務機構采購入庫管理暫行辦法》，公開招標選取多家評估、審計、工程設計服務等中介服務機構入庫，于6月已啟動政府投資審計、工程設計服務的中介服務采購轉(zhuǎn)為在已招標入庫的服務商中搖珠產(chǎn)生確定，促進提高采購工作效率。

（四）健全受托管理國資體系，提高資產(chǎn)營運效益。繼續(xù)創(chuàng)新融資模式，籌措資金支持重點工程建設；成立國資資 產(chǎn)管理工作小組，重組運營架構，以投融資和項目建設為重點，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值；成立資產(chǎn)物業(yè)運營工作平臺，積極收儲收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，宣傳推廣國有資產(chǎn)物業(yè)，提高物業(yè)出租效益。

各位代表，2018年1-6月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作取得了良好成績，財政收入實現(xiàn)“十三五”時期的良好開局，但同時我們也需清醒地認識到，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作依然面臨不少困難和矛盾：由于工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）產(chǎn)業(yè)結構不平衡，第一第二產(chǎn)業(yè)占比重，受到營改增稅收、降稅減費政策的影響，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政收入將會面臨巨大壓力，與此同時，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）教育事業(yè)、民生事業(yè)、振興鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、交通攻堅等各方面投入不斷增加，收支矛盾更加突出。

三、2018年財政預算調(diào)整

（一）一般公共預算調(diào)整

2018年一般公共預算可支配財力在原有的19,026萬元的基礎上，增加上年結余資金1,520萬元和上級補助收入3,070萬元，總的可支配財力為23,616萬元?？鄢辖馐胸斦С?,366萬元，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出數(shù)為19,250萬元。

現(xiàn)根據(jù)2018年1-6月財政支出情況及下半年工作重點要求，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）對2018年年初預算進行調(diào)整如下（詳見附件1-1、詳見附件1-2、詳見附件1-3）：

1、財政一般預算支出19,250萬元主要支出項目:  

（1）一般公共服務支出：3,979萬元；

（2）國防支出：80萬元；

（3）公共安全支出：1,190萬元；

（4）教育支出：4,180 萬元；

（5）文化體育與傳媒支出：207萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出：2,879萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2,285萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出：170萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2,232萬元；

（10）農(nóng)林水支出：911萬元；

（11）交通運輸支出：99萬元；

（12）資源勘探信息等支出：305萬元；

（13）商業(yè)服務業(yè)支出：100萬元；

（14）國土資源支出：186萬元；

（15）住房保障支出：173萬元；

（16）預算外支出：275萬元。

（二）政府性基金預算調(diào)整

政府性基金預算收入在原有基礎43,666萬元上，增加上年結余資金1,498萬元和上級補助收入8,818萬元，合共53,982萬元（詳見附件2-1、詳見附件2-2）。

政府性基金預算支出具體預算情況如下：

（1）大中型水庫移民后期扶持基金：6萬元。

（2）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出52,719元，其中：佛開高速征地及拆遷補償100萬元；共和污水處理管網(wǎng)工程2,457萬元；鄉(xiāng)道竹禾線至縣道大圣線連接線工程及G325至S270連接線工程一期PPP項目支出4764萬元；“五化一提高”幸福新農(nóng)村建設224萬元；“醫(yī)聯(lián)體”項目8,000萬元，產(chǎn)業(yè)扶持基金10,000萬元；委托代建費用9,000萬元；冬春水利工程900萬元；“三清、三拆、三整治”350萬元；2017年基本農(nóng)田保護經(jīng)濟補償26萬元；農(nóng)村基礎設施建設及征地拆遷補償16,898萬元。

（3）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出：350萬元。

（4）彩票公益金支出：106萬。

（5）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出800萬元，其中：國有土地使用權出讓金債務付息支出67萬元；污水運營費132萬元；代征手續(xù)費60萬元；污水管網(wǎng)建設費541萬元。

四、為確保全年目標任務圓滿完成，2018年下半年財政工作要進一步突出重點，強化舉措，狠抓落實，我們將做好以下方面：

（一）努力培源保收，確保完成收入目標

一是加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產(chǎn)業(yè)，有目的引導支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進重點項目建設，加快富華重工、得潤電子、東鵬潔具等項目建設進度，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。二是加強財稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務部門推進稅源精細化管理，加強主要稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。三是爭取上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。

（二）發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展

總體思路是堅持財政工具與市場機制相結合，積極開辟多元化籌資渠道，加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，力促工業(yè)園區(qū)成為企業(yè)投資熱土。一是成立園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展基金，撬動銀行和民間資本，精準扶持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。二是活用農(nóng)發(fā)行10億元貸款和12億元公司債券資金，解決園區(qū)建設資金難題，完善區(qū)內(nèi)基礎配套設施。三是落實“兩無兩藏”優(yōu)化企業(yè)服務的要求，出臺投資項目扶持方案，創(chuàng)造良好投資環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資工業(yè)城和共和鎮(zhèn)。

（三）全力保障民生支出，加快建設幸福共和

一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，健全完善義務教育經(jīng)費保障機制，加大對農(nóng)村教育的投入，啟動共和中學科技樓和中心小學綜合樓的建設。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，全力完成共和鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)聯(lián)體項目投入建設，全面提升醫(yī)療水平和服務質(zhì)量，加快建設基層醫(yī)療服務機構，逐步實現(xiàn)村級衛(wèi)生站全覆蓋，提升工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）綜合承載力。三是加大社會保障投入，完善低收入群體補貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補助水平。進一步完善公益創(chuàng)投項目建設，推進社會保障服務體系建設，提高新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險的覆蓋率。四是打好精準扶貧攻堅戰(zhàn)。確保精準扶貧項目資金，多措并舉，為完成精準脫貧任務提供強力后援。五是加大振興鄉(xiāng)村投入力度，大力支持“三清、三拆、三整治”和農(nóng)田水利基礎設施建設、支持五化一提高和幸福新農(nóng)村等基礎設施建設。六是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應對突發(fā)事件各項經(jīng)費保障工作，建立健全財政應急保障機制。七是做好文化體育旅游發(fā)展工作，發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)休閑旅游，為廣大群眾創(chuàng)造一個優(yōu)美宜居的幸福共和。

（四）創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學管理

一是繼續(xù)深化預算管理改革。進一步推進綜合預算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預算，進一步細化預算編制。二是深入推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。

（五）加強監(jiān)管手段，保障財政資金安全

進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性財務監(jiān)管，確保財政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進信息公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，打造“陽光財政”。

各位代表，完成2018年財政預算和各項工作使命光榮、任務艱巨。我們將按鶴山工業(yè)城黨工委和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求，凝心聚力，真抓實干，確保圓滿完成2018年財政工作任務，為建設幸福新共和作出更大貢獻。

附件1：共和鎮(zhèn)2018年1-6月一般公共預算收支預算表.xlsx

附件2：共和鎮(zhèn)2018年1-6月政府性基金預算收支預算表.xls