2017年2月23日在鎮(zhèn)十六屆人大第二次會(huì)議上

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2016年預(yù)算執(zhí)行情況和 2017年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2016年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2016年是工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）“十三五”時(shí)期開局之年，一年來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，克服了減收增支因素、可用財(cái)力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，克難奮進(jìn)，真抓實(shí)干，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。

（一）2016年財(cái)政收入決算執(zhí)行情況

2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）22873萬(wàn)元（其中工業(yè)城2491萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)20382萬(wàn)元）比2015年度財(cái)政預(yù)算收入21134萬(wàn)元增長(zhǎng)1739萬(wàn)元，增幅為8.23%，其中稅收收入為20365萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入89.03%，非稅收入為2508萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入10.97%，順利完成工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）年初財(cái)政一般預(yù)算收入增長(zhǎng)8.21% 的目標(biāo)。

鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財(cái)力決算總收入為25688萬(wàn)元（工業(yè)城3458，共和鎮(zhèn)22230）。其中：一般預(yù)算稅收收入12911萬(wàn)元（工業(yè)城1734萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)11177萬(wàn)元），一般預(yù)算非稅收入2870萬(wàn)元（工業(yè)城758萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)1751萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)教育費(fèi)附加361萬(wàn)元）；上級(jí)補(bǔ)助收入4968萬(wàn)元（共和鎮(zhèn)），基金預(yù)算收入2388萬(wàn)元（共和鎮(zhèn)），上年結(jié)余2551萬(wàn)元（工業(yè)城966萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)1585萬(wàn)元）。

（二）2016年財(cái)政支出決算

2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政決算總支出為22646萬(wàn)元（其中工業(yè)城3458萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)19188萬(wàn)元），其中:財(cái)政一般預(yù)算支出16825萬(wàn)元（工業(yè)城3009萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)13816萬(wàn)元）；上解支出3518萬(wàn)元（工業(yè)城449萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)3069萬(wàn)元）；基金預(yù)算支出2303萬(wàn)元（共和鎮(zhèn)）。

1、財(cái)政一般預(yù)算支出16825萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目:  

（1）一般公共服務(wù)：2942萬(wàn)元；

（2）國(guó)防：10萬(wàn)元；

（3）公共安全：378萬(wàn)元；

（4）教育：2680萬(wàn)元；

（5）文化體育與傳媒：41萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)：1938萬(wàn)元；

  （7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：1516萬(wàn)元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)： 2932 萬(wàn)元；

（9）農(nóng)林水：570 萬(wàn)元；

（10）資源勘探信息：157萬(wàn)元；

（11）旅游宣傳：21萬(wàn)元；

（12）節(jié)能環(huán)保：154 萬(wàn)元；

（13）住房保障：153萬(wàn)元；

（14）珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金：3333萬(wàn)元。

2、基金支出2303萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目：

（1）征地、拆遷補(bǔ)償及園區(qū)建設(shè)：1796萬(wàn)元；

（2）返還物流辦基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)：332萬(wàn)元；

（3）城市公用事業(yè)：50萬(wàn)元；

（4）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金：29萬(wàn)元；

（5）其他：96萬(wàn)元。

2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財(cái)力決算總收入為25688萬(wàn)元，財(cái)政決算支出總額為22646萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余3042萬(wàn)元，但截至2016年12月31日工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）應(yīng)付未付款為3623萬(wàn)元，實(shí)際資金缺口較大。

二、2016年財(cái)政主要工作

2016年，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行壓力大、國(guó)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻、營(yíng)改增削弱地方財(cái)政收入增長(zhǎng)潛力、各項(xiàng)民生支出大幅度增長(zhǎng)、財(cái)政收支矛盾日益突出的嚴(yán)峻形勢(shì)下，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)十五屆人大七次會(huì)議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進(jìn)改革建機(jī)制，保證財(cái)政各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

（一）著力抓好財(cái)政增收節(jié)支，確保收支任務(wù)圓滿完成。

2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財(cái)政工作的首要任務(wù)來(lái)抓。增收方面，一方面，密切關(guān)注國(guó)家宏觀調(diào)控政策和經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，堅(jiān)持抓大不放小，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失；另一方面，圍繞先進(jìn)裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加大招商引資力度，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展，做大做強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)才是解決地方財(cái)政困難的根本出路。節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出計(jì)劃，集中財(cái)力保障支出重點(diǎn)，把關(guān)每個(gè)支出細(xì)節(jié)，大力壓減非必要性支出，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，緩解財(cái)政收支壓力。

（二）著力保障和改善民生，努力創(chuàng)建幸福共和。

一是保障教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）投入2680萬(wàn)元用于教育支出，從各方面提高教育軟硬條件。二是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金、老人津貼、兒童福利、雙擁經(jīng)費(fèi)、就業(yè)補(bǔ)助以及臨時(shí)生活補(bǔ)助和物價(jià)補(bǔ)貼等共511萬(wàn)元。落實(shí)資金430萬(wàn)元推進(jìn)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，安排資金58萬(wàn)元繼續(xù)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；投入24萬(wàn)元支持來(lái)蘇村、良庚魚山幸福院、良庚邑家園建設(shè)。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革。全年安排資金196萬(wàn)元保障公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)全面落實(shí)，安排資金609萬(wàn)元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)工作，安排投入40萬(wàn)元用于農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)助及“一站式”醫(yī)療救助補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。投入337萬(wàn)元用于新農(nóng)村建設(shè)。五是支持改善人居環(huán)境。投入541萬(wàn)元用于環(huán)境綜合整治、垃圾污水處理等方面。

（三）著力投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力創(chuàng)建宜居共和。

積極籌措資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加大市政基礎(chǔ)設(shè)施及公益設(shè)施建設(shè)投入，大力改善工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的生活及投資環(huán)境。其中投入354萬(wàn)元用于共和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)路燈安裝建設(shè)，投入317萬(wàn)元用于水利工程建設(shè)，投入138萬(wàn)元用于工業(yè)區(qū)道路維修建設(shè)。

（四）大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，扎實(shí)推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。

一是成立工程核查小組，加強(qiáng)工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）小型工程的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)小型工程事前項(xiàng)目核查，事后完備工程驗(yàn)收手續(xù)，確保每宗小型工程項(xiàng)目按要求完成，工程資金支付手續(xù)完整，健全完善規(guī)章制度。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員再教育培訓(xùn)，學(xué)以致用，加強(qiáng)德育學(xué)習(xí)。

各位代表，2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作取得了良好成績(jī)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的良好開局，但同時(shí)我們也需清醒地認(rèn)識(shí)到，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作依然面臨不少困難和矛盾：由于工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，第一第二產(chǎn)業(yè)占比重，受到營(yíng)改增稅收政策的影響，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）稅收收入將會(huì)面臨巨大壓力，與此同時(shí)，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）教育事業(yè)、民生事業(yè)、農(nóng)村改革、城鎮(zhèn)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、交通攻堅(jiān)、等各方面投入不斷增加，收支矛盾更加突出。

三、2017年財(cái)政預(yù)算（草案）

2017年，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅以及鎮(zhèn)各項(xiàng)支出增加等影響，預(yù)計(jì)2017年財(cái)政工作將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）將抓住 “中歐核心區(qū)”、“廣東省產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)” 、“一城三鎮(zhèn)”、“一城三中心”的發(fā)展契機(jī)，克服各種困難，促使工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。做好今年的財(cái)政工作，對(duì)于推動(dòng)工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義。

（一）2017年財(cái)政預(yù)算收入

預(yù)計(jì)2017年財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）24449萬(wàn)元（工業(yè)城2694萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)21755萬(wàn)元），增幅10% ，其中一般預(yù)算稅收收入21826萬(wàn)元（工業(yè)城1871萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)19955萬(wàn)元），非稅收入為 2623萬(wàn)元（工業(yè)城823萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)1800萬(wàn)元）。

鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財(cái)力決算總收入為49225萬(wàn)元（工業(yè)城22294萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)26931萬(wàn)元），其中：一般預(yù)算稅收收入13844萬(wàn)元（工業(yè)城1871萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)11973萬(wàn)元），一般預(yù)算非稅收入3004萬(wàn)元（工業(yè)城823萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)1800萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)教育費(fèi)附加381萬(wàn)元）；上級(jí)補(bǔ)助收入991萬(wàn)元（共和鎮(zhèn)），基金預(yù)算收入28344萬(wàn)元（工業(yè)城19600萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)8744萬(wàn)元），上年結(jié)余3042萬(wàn)元（共和鎮(zhèn)一般預(yù)算結(jié)余2957萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)基金結(jié)余85萬(wàn)元）。

（二）2017年財(cái)政預(yù)算支出

2017年財(cái)政預(yù)算總支出為 49225 萬(wàn)元（工業(yè)城22294萬(wàn)元 ，共和鎮(zhèn)26931萬(wàn)元），其中：財(cái)政一般預(yù)算支出17632萬(wàn)元（工業(yè)城2245萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)15387萬(wàn)元）；上解支出3164萬(wàn)元（工業(yè)城449萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)2715萬(wàn)元）；基金預(yù)算支出 28429 萬(wàn)元（工業(yè)城19600萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)8829萬(wàn)元）。

1、 財(cái)政一般預(yù)算支出17632萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目:  

（1）一般公共服務(wù)：3382萬(wàn)元；

（2）國(guó)防：36萬(wàn)元；

（3）公共安全：389萬(wàn)元；

（4）教育：4181 萬(wàn)元；

（5）文化體育與傳媒：65萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)：2793萬(wàn)元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2139萬(wàn)元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：3246萬(wàn)元；

（9）農(nóng)林水：976萬(wàn)元；

（10）資源勘探信息：50萬(wàn)元；

（11）旅游宣傳：80萬(wàn)元；

（12）節(jié)能環(huán)保：137萬(wàn)元；

（13）住房保障：158萬(wàn)元。

2、工業(yè)城基金預(yù)算支出19600萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目:

（1）償還園區(qū)基建融資發(fā)債本金及利息：5000萬(wàn)元；

（2）工業(yè)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)：14100萬(wàn)元

（3）產(chǎn)業(yè)扶持基金：500萬(wàn)元。

3、共和鎮(zhèn)基金預(yù)算支出8829萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目:

（1）工業(yè)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)：5879萬(wàn)元；

（2）征地補(bǔ)償及歷史基建工程款：2650萬(wàn)；

（3）產(chǎn)業(yè)扶持基金：300萬(wàn)元。

四、為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，2017年財(cái)政工作要進(jìn)一步突出重點(diǎn)，強(qiáng)化舉措，狠抓落實(shí)，我們將做好以下方面：

（一）努力培源保收，確保完成收入目標(biāo)。

一是加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進(jìn)裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快富華重工、得潤(rùn)電子、東鵬潔具等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)盡早形成新稅源，帶動(dòng)財(cái)政增收。二是加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務(wù)部門推進(jìn)稅源精細(xì)化管理，加強(qiáng)主要稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，切實(shí)抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。三是爭(zhēng)取上級(jí)支持，圍繞分析上級(jí)重大戰(zhàn)略決策，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。

（二）發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。

總體思路是堅(jiān)持財(cái)政工具與市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合，積極開辟多元化籌資渠道，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌調(diào)度，力促工業(yè)園區(qū)成為企業(yè)投資熱土。一是成立園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展基金，撬動(dòng)銀行和民間資本，精準(zhǔn)扶持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。二是活用農(nóng)發(fā)行10億元貸款和12億元公司債券資金，解決園區(qū)建設(shè)資金難題，完善區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)配套設(shè)施。三是落實(shí)“兩無(wú)兩藏”優(yōu)化企業(yè)服務(wù)的要求，出臺(tái)投資項(xiàng)目扶持方案，創(chuàng)造良好投資環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資工業(yè)城和共和鎮(zhèn)。

（三）全力保障民生支出，加快建設(shè)幸福共和。

一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，健全完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大對(duì)農(nóng)村教育的投入，啟動(dòng)共和中學(xué)科技樓和中心小學(xué)綜合樓的建設(shè)。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，啟動(dòng)共和鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級(jí)改造，全面提升醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量，加快建設(shè)基層醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)村級(jí)衛(wèi)生站全覆蓋，提升工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）綜合承載力。三是加大社會(huì)保障投入。完善低收入群體補(bǔ)貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平。加快 “居家養(yǎng)老”服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)，提高新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的覆蓋率。四是加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，大力支持小型農(nóng)田水利示范鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是做好公共安全和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作，建立健全財(cái)政應(yīng)急保障機(jī)制。六是做好文化體育旅游發(fā)展工作，發(fā)展東部綠色農(nóng)業(yè)休閑旅游，為廣大群眾創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美宜居的幸福共和。

（四）創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理。

一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)綜合預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制。二是深入推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。

（五）加強(qiáng)監(jiān)管手段，保障財(cái)政資金安全。

進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金特別是涉及民生的專項(xiàng)資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性財(cái)務(wù)監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進(jìn)信息公開，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。

各位代表，財(cái)政工作事關(guān)全局、攸關(guān)各方，我們堅(jiān)信，在黨的十八大精神鼓舞下，在堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重要戰(zhàn)略部署下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算任務(wù)和財(cái)政各項(xiàng)工作目標(biāo)一定能夠順利完成。