中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會：

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案〉的通知》（鶴財(cái)監(jiān)〔2021〕6號），我局于2021年10月對中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2020年相關(guān)情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查情況如下：

　　一、單位基本情況

　　中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會（以下簡稱直屬工委）是經(jīng)鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)關(guān)單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號為11440784007085799B。負(fù)責(zé)人為朱雄飛，機(jī)構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進(jìn)路18號。

　　直屬工委部門預(yù)算為本級預(yù)算，本部門無下屬單位。

　　二、預(yù)決算收支管理情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況

　　2020年年初預(yù)算收入金額為344.80萬元，決算收入金額為224.50萬元，具體如下表：

　?。ǘ╊A(yù)決算支出情況

　　2020年年初預(yù)算支出金額為349.91萬元，決算支出金額為224.48萬元，預(yù)決算支出按功能分類具體如下表：

　　2020年直屬工委預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項(xiàng)目經(jīng)市財(cái)政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。

　?。ㄈ?020年度預(yù)決算公開情況

　　直屬工委于2020年2月21日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會預(yù)算對社會公開，于2021年10月8日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會決算對社會公開。

　　對其預(yù)、決算公開情況檢查如下：

　　三、主要經(jīng)費(fèi)支出情況

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)情況

　　1.公務(wù)接待情況。

　　2020年，直屬工委公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為32,400.00元，實(shí)際支出金額為0.00元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況。

　　直屬工委車輛情況：權(quán)屬直屬工委車輛有1臺。

　　直屬工委2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算金額為36,000.00元（公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000.00元），實(shí)際支出金額為19,243.04元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　3.因公出國（境）費(fèi)情況。

　　2020年，直屬工委因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算金額為0.00元，實(shí)際支出金額為0.00元。

　?。ǘh費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)情況

　　1.會議費(fèi)情況。

　　2020年，直屬工委會議費(fèi)年初預(yù)算金額為4,500.00元，實(shí)際支出金額為0.00元。

　　2.培訓(xùn)費(fèi)情況。

　　2020年，直屬工委培訓(xùn)費(fèi)年初部門預(yù)算金額為40,000.00元，賬面實(shí)際支出金額為7,785.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　3.差旅費(fèi)情況。

　　2020年，直屬工委無安排相關(guān)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)，差旅費(fèi)年初部門預(yù)算及實(shí)際支出金額為0.00元。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　（一）資金管理情況

　　直屬工委2020年期末，現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為71,002.88元,與銀行出具的對賬單余額核對相符。

　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況

　　2020年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。

　　五、設(shè)立“小金庫”情況

　　通過對直屬工委賬務(wù)及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)直屬工委存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項(xiàng)資金及其形成的資產(chǎn)。

　　六、內(nèi)部控制報(bào)告檢查情況

　　經(jīng)檢查，直屬工委于2021年6月22日報(bào)送2020年度內(nèi)部控制報(bào)告，內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容符合單位真實(shí)情況并按財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一報(bào)告格式及信息要求編制完整。

鶴山市財(cái)政局

2021年11月25日